Сравнение PLTR vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSN оценён ниже: 16.38 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 43.67% у PLTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLTR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | 33.01 | |
| P/B | 38.86 | -12.54 | |
| P/S | 60.28 | 16.38 | |
| PEG | 0.51 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -39.99% | |
| ROA | 22.37% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 38.13% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 43.67% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $0.95 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 77/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PLTR — 48.3, VRSN — 72.2. PLTR в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRSN торгуется выше SMA 50 (13.6%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.19, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 86.04 | |
| CCI (20) | -41.14 | 123.61 | |
| MFI | 57.24 | 86.77 | |
| Williams %R | -59.75 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 0.19 | |
| ATR % | 4.19% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.30 | |
| RS Rating | 50.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -2.45 | |
| BB ширина | 12.05 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLTR | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или VRSN?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или VRSN?
Какая акция лучше по технике — PLTR или VRSN?
Что лучше купить — PLTR или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией