Сравнение PLTR vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VRNS отрицательный (-27.62) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VRNS оценён ниже: 5.53 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRNS дешевле: 7.94 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -27.62 | |
| P/B | 38.86 | 7.94 | |
| P/S | 60.28 | 5.53 | |
| PEG | 0.51 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -26.10% | |
| ROA | 22.37% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, VRNS — 73.7. PLTR в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRNS торгуется выше SMA 50 (25.6%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. Волатильность: бета VRNS — 0.93, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 99.16 | |
| CCI (20) | -41.14 | 175.63 | |
| MFI | 57.24 | 71.93 | |
| Williams %R | -59.75 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 0.93 | |
| ATR % | 4.19% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -0.25 | |
| RS Rating | 50.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -51.33 | |
| BB ширина | 12.05 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или VRNS?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или VRNS?
Что лучше купить — PLTR или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией