Сравнение PLTR vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 16,28 vs 135,75 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,78 против 63,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UBER — 5,62, у PLTR — 41,94. EV/EBITDA UBER — 20,37, у PLTR — 126,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (35,73% vs 37,47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 49,00%, у UBER — 17,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0,02, у UBER — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLTR | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 135,75 | 16,28 | |
| P/B | 41,94 | 5,62 | |
| P/S | 63,80 | 2,78 | |
| PEG | 0,48 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | 126,10 | 20,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 35,73% | |
| ROA | 25,83% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 42,31% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 12,47% | |
| Чистая маржа | 49,00% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $13,95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: PLTR — 69,8, UBER — 55,9. Обе акции находятся в одной зоне. PLTR и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,8% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PLTR выше SMA 200 (+12,4%), UBER — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. ADX: PLTR — 25,7 (выраженный тренд), UBER — 14,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UBER — 0,98, PLTR — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,75 | 55,85 | |
| Stochastic %K | 86,13 | 73,28 | |
| CCI (20) | 115,12 | 131,05 | |
| MFI | 68,92 | 66,14 | |
| Williams %R | -13,87 | -26,72 | |
| MACD гистограмма | 4,90 | 0,85 | |
| Momentum (10) | 48,04 | 4,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,69 | 14,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,76% | +1,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,81% | +3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,82% | +4,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,38% | -3,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 77,22 | 93,71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 0,98 | |
| ATR % | 4,99% | 3,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -0,52 | |
| RS Rating | 29,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -17,58 | -26,11 | |
| BB ширина | 56,44 | 17,24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, UBER — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | +2.00% | |
| EPS (TTM) | $0,69 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,90%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4,64%), UBER — март (-3,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +12,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или UBER?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или UBER?
Какая акция лучше по технике — PLTR или UBER?
Что лучше купить — PLTR или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией