Сравнение PLTR vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -16.95 | |
| P/B | 38.86 | 3.83 | |
| P/S | 60.28 | 5.95 | |
| PEG | 0.51 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -21.33% | |
| ROA | 22.37% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $7.46 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 40/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у U — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 18.74 | |
| CCI (20) | -41.14 | -60.15 | |
| MFI | 57.24 | 46.22 | |
| Williams %R | -59.75 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 2.38 | |
| ATR % | 4.19% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.54 | |
| RS Rating | 50.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -49.70 | |
| BB ширина | 12.05 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а U — на ноябре (+26.77%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или U?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или U?
Что лучше купить — PLTR или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией