Сравнение PLTR vs TYL

Тикер 1

Тикер 2

PLTR28

11TYL

PLTR против TYL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 24.2× (315,51 млрд $ vs 13,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TYL — P/E 42.93 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель TYL (8.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 13.26% у TYL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу PLTR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Tyler Technologies, Inc.

TYLNYSE

308,74 $-8,52 $ (-2,69%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.0

Качество

5.4

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PLTRTYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TYL оценён рынком дешевле: 42.93 против 143.90 у PLTR (разница составляет 70.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TYL оценён ниже: 5.62 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TYL дешевле: 3.81 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 8.71% у TYL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, TYL — 13.26%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRTYL

Показатель	PLTR	TYL
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	42.93
P/B	38.86	3.81
P/S	60.28	5.62
PEG	0.51	5.10
EV/EBITDA	155.52	25.60
Рентабельность
ROE	32.18%	8.71%
ROA	22.37%	6.58%
Валовая маржа	84.07%	45.57%
Операц. маржа	38.13%	15.47%
Чистая маржа	43.67%	13.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	6.91	1.00
Быстрая ликв.	6.91	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$7.39
Балансовая стоим.	$3.57	$83.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TYL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	TYL
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	45.18
Stochastic %K	40.25	35.70
CCI (20)	-41.14	-59.07
MFI	57.24	28.71
Williams %R	-59.75	-64.30
MACD гистограмма	0.12	-0.04
Momentum (10)	3.36	-3.39
Тренд
ADX	12.66	13.82
Цена vs EMA 9	+1.16%	+0.07%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-1.63%
Цена vs SMA 50	-4.21%	-4.91%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-28.07%
Объём
CMF	0.03	-0.16
Volume Ratio	74.99	71.23
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.29
ATR %	4.19%	4.20%
Sharpe (1г)	0.33	-1.80
RS Rating	50.00	7.00
52w от хая	-33.91	-48.94
BB ширина	12.05	17.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TYL — 315,60 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	TYL
Выручка	4,48 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	315,60 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$7.32
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	653,54 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	637,53 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLTR	TYL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.02
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +11.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

TYL

-0.0

-2.3

-0.9

+4.2

+2.8

+2.6

+4.3

-0.1

-1.3

+0.0

+3.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tyler Technologies, Inc. ниже (42.93 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или TYL?

ROE PLTR — 32.18%, TYL — 8.71%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Tyler Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Tyler Technologies, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или TYL?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, TYL — 13.26%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или TYL?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, TYL — 21/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или TYL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 28, TYL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией