Сравнение PLTR vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 6.22 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -36.96 | |
| P/B | 38.86 | 3.87 | |
| P/S | 60.28 | 6.22 | |
| PEG | 0.51 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -10.70% | |
| ROA | 22.37% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 57/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 60.13 | |
| CCI (20) | -41.14 | 32.91 | |
| MFI | 57.24 | 61.47 | |
| Williams %R | -59.75 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 0.86 | |
| ATR % | 4.19% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -1.29 | |
| RS Rating | 50.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -51.79 | |
| BB ширина | 12.05 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или TTAN?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или TTAN?
Что лучше купить — PLTR или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией