Сравнение PLTR vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

PLTR30

10TOST

Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Toast, Inc. (TOST) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 23.6× (315,51 млрд $ vs 13,36 млрд $). По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 143.90 у PLTR (разница составляет 76.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLTRTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 33.23 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TOST — 6.88, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA TOST — 28.28, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLTRTOST

Показатель	PLTR	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	33.23
P/B	38.86	6.88
P/S	60.28	2.10
PEG	0.51	0.21
EV/EBITDA	155.52	28.28
Рентабельность
ROE	32.18%	20.74%
ROA	22.37%	13.32%
Валовая маржа	84.07%	26.23%
Операц. маржа	38.13%	5.63%
Чистая маржа	43.67%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	6.91	2.44
Быстрая ликв.	6.91	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$0.70
Балансовая стоим.	$3.57	$3.39

Технический анализ

PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TOST стабильнее (1.25 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	34.98
Stochastic %K	40.25	13.09
CCI (20)	-41.14	-81.82
MFI	57.24	39.13
Williams %R	-59.75	-86.91
MACD гистограмма	0.12	-0.43
Momentum (10)	3.36	-4.99
Тренд
ADX	12.66	24.70
Цена vs EMA 9	+1.16%	-2.79%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-8.18%
Цена vs SMA 50	-4.21%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-30.76%
Объём
CMF	0.03	-0.09
Volume Ratio	74.99	117.46
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.25
ATR %	4.19%	5.51%
Sharpe (1г)	0.33	-1.33
RS Rating	50.00	5.00
52w от хая	-33.91	-53.04
BB ширина	12.05	41.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TOST — 342 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLTR	TOST
Выручка	4,48 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	342 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$0.59
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	661 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PLTR	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Toast, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Toast, Inc.: P/E 33.23 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLTR или TOST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 32.18%, TOST — 20.74%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Toast, Inc.?

Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLTR или TOST?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, TOST — 6.39%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или TOST?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, TOST — 18/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или TOST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией