ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PLTR vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
PLTR26
14TOST
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Toast, Inc. (TOST) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 19,9× (392,72 млрд $ vs 19,75 млрд $). По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 41,04 против 135,75 у PLTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PLTR (37,47% vs 23,79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 49,00%, у TOST — 7,14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте PLTR уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
$171,04-$3,90 (-2,23%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 392,72 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.8
Качество
9.7
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
$34,06-$0,82 (-2,35%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 19,75 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.8
Качество
8.6
Рост
9.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PLTRTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TOST с P/E 41,04 (у PLTR — 135,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2,90 против 63,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TOST — 9,63, у PLTR — 41,94. EV/EBITDA TOST — 34,83, у PLTR — 126,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 37,47%, у TOST — 23,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 49,00%, опережая TOST (7,14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0,02, у TOST — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLTRTOST
ПоказательPLTRTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E135,7541,04
P/B41,949,63
P/S63,802,90
PEG0,480,35
EV/EBITDA126,1034,83
Рентабельность
ROE37,47%23,79%
ROA25,83%15,28%
Валовая маржа84,80%26,68%
Операц. маржа42,80%6,39%
Чистая маржа49,00%7,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,020,00
Текущая ликв.7,232,40
Быстрая ликв.7,232,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,26$0,84
Балансовая стоим.$4,12$3,54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PLTR — 69,8 (нейтральная зона), TOST — 62,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLTR и TOST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,8% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PLTR — 25,7 (выраженный тренд), TOST — 31,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TOST стабильнее (1,10 vs 1,97). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTOST
Общая оценка
75
80
Осцилляторы
59
67
Тренд
71
67
Объём
69
66
Волатильность
48
58
ИндикаторPLTRTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,7562,75
Stochastic %K86,1369,90
CCI (20)115,1265,71
MFI68,9266,26
Williams %R-13,87-30,10
MACD гистограмма4,900,11
Momentum (10)48,041,46
Тренд
ADX25,6931,76
Цена vs EMA 9+6,76%+0,10%
Цена vs EMA 20+15,81%+4,59%
Цена vs SMA 50+27,82%+17,84%
Цена vs SMA 200+12,38%+12,55%
Объём
CMF0,19-0,03
Volume Ratio77,22130,59
Волатильность и статистика
Beta1,971,10
ATR %4,99%4,04%
Sharpe (1г)0,06-0,43
RS Rating29,0016,00
52w от хая-17,58-25,37
BB ширина56,4426,78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +24,10% у TOST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TOST — 342 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPLTRTOSTЛидер
Выручка4,48 млрд $6,15 млрд $
Рост выручки (г/г)+56.20%+24.10%
Чистая прибыль1,63 млрд $342 млн $
Рост прибыли (г/г)+251.60%+1700.00%
EPS (TTM)$0,69$0,59
Операц. Cash Flow2,13 млрд $661 млн $
Free Cash Flow2,10 млрд $608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPLTRTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32,90%), для TOST — июле (+8,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4,64%), TOST — сентябрь (-8,68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +3,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PLTR
+6,7
-0,5
+1,8
-0,3
+15,5
+3,6
+8,4
-2,0
+7,3
+6,0
+32,9
-4,6
TOST
-0,3
-6,3
+0,0
-1,2
+3,5
+0,5
+8,8
+4,0
-8,7
+5,3
-3,7
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Toast, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Toast, Inc.: P/E 41,04 против 135,75. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — PLTR или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 37,47%, TOST — 23,79%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Toast, Inc.?
Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PLTR или TOST?
Чистая маржа PLTR — 49,00%, TOST — 7,14%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PLTR или TOST?
Технический скоринг: PLTR — 75/100, TOST — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PLTR или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу PLTR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией