Сравнение PLTR vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PLTR — P/E 138,13 vs 612,30 у TENB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 4,05 против 64,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TENB дешевле: 21,89 против 42,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 37,60 vs 128,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 2,41% у TENB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, TENB — 0,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TENB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,12, тогда как PLTR практически без долга (D/E 0,02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLTR | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 138,13 | 612,30 | |
| P/B | 42,68 | 21,89 | |
| P/S | 64,91 | 4,05 | |
| PEG | 0,49 | 1,47 | |
| EV/EBITDA | 128,33 | 37,60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 2,41% | |
| ROA | 25,83% | 0,43% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 78,05% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 4,79% | |
| Чистая маржа | 49,00% | 0,65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 2,12 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 0,79 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $1,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PLTR — 68,1 (нейтральная зона), TENB — 59,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 28,9%, TENB на 13,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLTR — 28,4 (выраженный тренд), TENB — 20,5 (слабый тренд). По бете TENB стабильнее (1,08 vs 1,98). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,14 | 59,29 | |
| Stochastic %K | 90,14 | 85,34 | |
| CCI (20) | 97,97 | 115,72 | |
| MFI | 68,40 | 53,75 | |
| Williams %R | -9,86 | -14,66 | |
| MACD гистограмма | 4,02 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 50,98 | 5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,42 | 20,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,85% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,83% | +6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,93% | +13,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,43% | +50,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 51,91 | 53,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 1,08 | |
| ATR % | 4,83% | 6,01% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | 0,70 | |
| RS Rating | 33,00 | 70,00 | |
| 52w от хая | -16,13 | -12,23 | |
| BB ширина | 61,31 | 29,45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +11,00% у TENB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -36,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | -$0,30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PLTR | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32,90%), для TENB — мае (+7,21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для TENB — февраль (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +11,89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или TENB?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или TENB?
Какая акция лучше по технике — PLTR или TENB?
Что лучше купить — PLTR или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией