Сравнение PLTR vs TEAM

Тикер 1

Тикер 2

PLTR23

14TEAM

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Atlassian Corporation (TEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 14.6× (315,51 млрд $ vs 21,59 млрд $). Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу TEAM: скоринг 61/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:14 в пользу PLTR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Atlassian Corporation

TEAMNASDAQ

82,18 $-4,05 $ (-4,70%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,59 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.4

Качество

3.1

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PLTRTEAM

Фундаментальный анализ

TEAM имеет отрицательный P/E (-103.79), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TEAM дешевле: 25.60 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLTRTEAM

Показатель	PLTR	TEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	-103.79
P/B	38.86	25.60
P/S	60.28	3.66
PEG	0.51	-2.06
EV/EBITDA	155.52	-836.93
Рентабельность
ROE	32.18%	-16.70%
ROA	22.37%	-3.84%
Валовая маржа	84.07%	83.85%
Операц. маржа	38.13%	-3.71%
Чистая маржа	43.67%	-3.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.41
Текущая ликв.	6.91	0.70
Быстрая ликв.	6.91	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$-0.83
Балансовая стоим.	$3.57	$3.37

Технический анализ

По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	TEAM
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	56.16
Stochastic %K	40.25	44.32
CCI (20)	-41.14	24.77
MFI	57.24	56.60
Williams %R	-59.75	-55.68
MACD гистограмма	0.12	-0.05
Momentum (10)	3.36	-2.57
Тренд
ADX	12.66	23.16
Цена vs EMA 9	+1.16%	+0.40%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+4.28%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+16.15%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-33.68%
Объём
CMF	0.03	0.25
Volume Ratio	74.99	45.84
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.91
ATR %	4.19%	7.18%
Sharpe (1г)	0.33	-1.38
RS Rating	50.00	2.00
52w от хая	-33.91	-62.89
BB ширина	12.05	43.82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	TEAM
Выручка	4,48 млрд $	5,22 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	-256,69 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$-0.98
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	1,46 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	1,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PLTR	TEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а TEAM — на июле (+6.94%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

TEAM

+6.0

-4.3

-0.5

+2.5

+2.9

+6.9

+5.7

-2.4

+3.7

-0.4

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Atlassian Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PLTR или TEAM?

ROE PLTR — 32.18%, TEAM — -16.70%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Atlassian Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Atlassian Corporation?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PLTR или TEAM?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, TEAM — 61/100. TEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или TEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 23, TEAM — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией