Сравнение PLTR vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TEAM имеет отрицательный P/E (-790,38), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 142,07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 6,63 vs 66,77 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PLTR оценён ниже: 132,01 vs 288,65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как PLTR показывает рентабельность 37,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142,07 | -790,38 | |
| P/B | 43,90 | 39,64 | |
| P/S | 66,77 | 6,63 | |
| PEG | 0,50 | -9,06 | |
| EV/EBITDA | 132,01 | 288,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | -4,39% | |
| ROA | 25,83% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 49,00% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $4,19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PLTR составляет 72,9 (зона перекупленности), у TEAM — 82,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 33,2%, TEAM на 69,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLTR — 27,1 (выраженный тренд), TEAM — 38,7 (выраженный тренд). TEAM менее волатилен — бета 0,86 против 1,96 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,89 | 82,61 | |
| Stochastic %K | 98,55 | 98,55 | |
| CCI (20) | 115,68 | 161,63 | |
| MFI | 72,26 | 89,93 | |
| Williams %R | -1,45 | -1,45 | |
| MACD гистограмма | 4,75 | 6,61 | |
| Momentum (10) | 56,75 | 67,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,10 | 38,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,17% | +18,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,81% | +37,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +33,24% | +69,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,64% | +51,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 79,30 | 108,84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,96 | 0,86 | |
| ATR % | 4,78% | 5,53% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,16 | |
| RS Rating | 27,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -13,74 | -12,50 | |
| BB ширина | 59,88 | 93,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +26,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32,90%), а TEAM — на июле (+8,26%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — PLTR или TEAM?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — PLTR или TEAM?
Что лучше купить — PLTR или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией