Сравнение PLTR vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 5,58 против 136,52 у PLTR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,52 против 64,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 4,34 против 42,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,21 vs 126,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 37,47% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, TDC — 27,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 136,52 | 5,58 | |
| P/B | 42,18 | 4,34 | |
| P/S | 64,16 | 1,52 | |
| PEG | 0,48 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 126,82 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 114,57% | |
| ROA | 25,83% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 60,91% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 7,63% | |
| Чистая маржа | 49,00% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $6,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 72/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PLTR — 72,8, TDC — 40,5. PLTR в зоне зона перекупленности, а TDC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLTR выше на 29,7%, TDC — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PLTR выше SMA 200 (+13,0%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. Сила тренда по ADX: PLTR — 20,3 (слабый тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). Волатильность: бета TDC — 1,26, PLTR — 1,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,83 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 99,27 | 19,68 | |
| CCI (20) | 216,40 | -113,29 | |
| MFI | 67,06 | 40,73 | |
| Williams %R | -0,73 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 4,79 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 49,09 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,34 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +16,52% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +24,09% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +29,72% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,96% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 178,37 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,94 | 1,26 | |
| ATR % | 5,21% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 0,66 | |
| RS Rating | 21,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -17,11 | -34,44 | |
| BB ширина | 43,09 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TDC — 130 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | +14.00% | |
| EPS (TTM) | $0,69 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,90%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — PLTR или TDC?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — PLTR или TDC?
Какая акция лучше по технике — PLTR или TDC?
Что лучше купить — PLTR или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией