Сравнение PLTR vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

PLTR15

23TDC

PLTR против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 102.3× (315,51 млрд $ vs 3,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 24.93% у TDC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TDC побеждает по числу метрик: 23 против 15 у PLTR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PLTRTDC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 143.90 у PLTR (разница составляет 94.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TDC дешевле: 5.53 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, TDC — 24.93%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRTDC

Показатель	PLTR	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	7.31
P/B	38.86	5.53
P/S	60.28	1.84
PEG	0.51	0.03
EV/EBITDA	155.52	17.08
Рентабельность
ROE	32.18%	142.47%
ROA	22.37%	19.65%
Валовая маржа	84.07%	60.21%
Операц. маржа	38.13%	6.22%
Чистая маржа	43.67%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.99
Текущая ликв.	6.91	1.30
Быстрая ликв.	6.91	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$4.53
Балансовая стоим.	$3.57	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PLTR — 48.3, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. Волатильность: бета TDC — 1.47, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	66.16
Stochastic %K	40.25	78.46
CCI (20)	-41.14	70.13
MFI	57.24	73.29
Williams %R	-59.75	-21.54
MACD гистограмма	0.12	0.20
Momentum (10)	3.36	3.14
Тренд
ADX	12.66	25.13
Цена vs EMA 9	+1.16%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-15.86%	+23.46%
Объём
CMF	0.03	0.23
Volume Ratio	74.99	64.41
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.47
ATR %	4.19%	4.29%
Sharpe (1г)	0.33	0.88
RS Rating	50.00	77.00
52w от хая	-33.91	-21.57
BB ширина	12.05	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, TDC — 130 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	TDC
Выручка	4,48 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$1.38
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или TDC?

ROE PLTR — 32.18%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или TDC?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, TDC — 24.93%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или TDC?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 15, TDC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией