Сравнение PLTR vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у PLTR — 38.86. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -1.96 | |
| P/B | 38.86 | 1.78 | |
| P/S | 60.28 | 1.96 | |
| PEG | 0.51 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -94.27% | |
| ROA | 22.37% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLTR стабильнее (1.74 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 94.23 | |
| CCI (20) | -41.14 | 194.12 | |
| MFI | 57.24 | 72.03 | |
| Williams %R | -59.75 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 3.59 | |
| ATR % | 4.19% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | — | |
| RS Rating | 50.00 | — | |
| 52w от хая | -33.91 | -64.14 | |
| BB ширина | 12.05 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PLTR | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или STUB?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или STUB?
Что лучше купить — PLTR или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией