Сравнение PLTR vs SPSC

Тикер 1

Тикер 2

PLTR24

15SPSC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 160.7× (315,51 млрд $ vs 1,96 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SPSC выглядит привлекательнее: 22.11 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель SPSC (9.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 11.92% у SPSC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:15 в пользу PLTR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

SPS Commerce, Inc.

SPSCNASDAQ

53,48 $-0,26 $ (-0,48%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,96 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

9.5

Качество

6.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PLTRSPSC

Фундаментальный анализ

SPSC торгуется с P/E 22.11, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 10.18 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 9.45% у SPSC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, SPSC — 11.92%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRSPSC

Показатель	PLTR	SPSC
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	22.11
P/B	38.86	2.09
P/S	60.28	2.59
PEG	0.51	2.00
EV/EBITDA	155.52	10.18
Рентабельность
ROE	32.18%	9.45%
ROA	22.37%	7.83%
Валовая маржа	84.07%	66.82%
Операц. маржа	38.13%	15.34%
Чистая маржа	43.67%	11.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	6.91	2.12
Быстрая ликв.	6.91	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$2.43
Балансовая стоим.	$3.57	$25.74

Технический анализ

По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, SPSC на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRSPSC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	SPSC
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	47.18
Stochastic %K	40.25	43.56
CCI (20)	-41.14	-59.62
MFI	57.24	42.59
Williams %R	-59.75	-56.44
MACD гистограмма	0.12	-0.13
Momentum (10)	3.36	-2.13
Тренд
ADX	12.66	14.68
Цена vs EMA 9	+1.16%	+1.39%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-0.61%
Цена vs SMA 50	-4.21%	-3.92%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-35.40%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	74.99	85.88
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.85
ATR %	4.19%	5.13%
Sharpe (1г)	0.33	-1.98
RS Rating	50.00	1.00
52w от хая	-33.91	-64.22
BB ширина	12.05	19.23

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, SPSC — 93,34 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	SPSC
Выручка	4,48 млрд $	751,50 млн $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	93,34 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$2.46
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	178,79 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	152,27 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PLTR	SPSC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +12.42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

SPSC

-0.1

-6.4

-1.4

+2.4

+2.5

+5.1

+1.9

+4.6

+1.8

-5.9

+6.6

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или SPS Commerce, Inc.?

По P/E SPS Commerce, Inc. оценена ниже: 22.11 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PLTR или SPSC?

ROE PLTR — 32.18%, SPSC — 9.45%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и SPS Commerce, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или SPS Commerce, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или SPSC?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, SPSC — 11.92%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или SPSC?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, SPSC — 29/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или SPSC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 24, SPSC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией