Сравнение PLTR vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 138,13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 15,93 vs 64,91 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6,49 против 42,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как PLTR показывает рентабельность 37,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 138,13 | -22,24 | |
| P/B | 42,68 | 6,49 | |
| P/S | 64,91 | 15,93 | |
| PEG | 0,49 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 128,33 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | -30,22% | |
| ROA | 25,83% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 42,80% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 49,00% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLTR сильнее: 77/100 против 63/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 68,1 (нейтральная зона), у SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 28,9%, SOUN на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PLTR выше SMA 200 (+14,4%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. Сила тренда по ADX: PLTR — 28,4 (выраженный тренд), SOUN — 23,2 (слабый тренд). PLTR менее волатилен — бета 1,98 против 3,08 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,14 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 90,14 | 70,08 | |
| CCI (20) | 97,97 | 92,23 | |
| MFI | 68,40 | 62,51 | |
| Williams %R | -9,86 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | 4,02 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 50,98 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,42 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,85% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,83% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,93% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,43% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 51,91 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 3,08 | |
| ATR % | 4,83% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,14 | -0,79 | |
| RS Rating | 33,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -16,13 | -66,49 | |
| BB ширина | 61,31 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +56,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32,90%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +74,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или SOUN?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или SOUN?
Что лучше купить — PLTR или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией