Сравнение PLTR vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SOUN: 19.88 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOUN дешевле: 6.21 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -16.93 | |
| P/B | 38.86 | 6.21 | |
| P/S | 60.28 | 19.88 | |
| PEG | 0.51 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -40.15% | |
| ROA | 22.37% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $1.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 21.46 | |
| CCI (20) | -41.14 | -33.01 | |
| MFI | 57.24 | 51.76 | |
| Williams %R | -59.75 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 3.16 | |
| ATR % | 4.19% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.16 | |
| RS Rating | 50.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -62.47 | |
| BB ширина | 12.05 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +84.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или SOUN?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или SOUN?
Что лучше купить — PLTR или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией