Сравнение PLTR vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

PLTR17

21SNPS

Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Synopsys, Inc. (SNPS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 3.3× (315,51 млрд $ vs 96,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNPS с P/E 72.57 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PLTR — 32.18%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая SNPS (13.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PLTR и SNPS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLTRSNPS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNPS выглядит привлекательнее: 72.57 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SNPS дешевле: 11.94 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у SNPS — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLTRSNPS

Показатель	PLTR	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	72.57
P/B	38.86	2.62
P/S	60.28	11.94
PEG	0.51	-1.39
EV/EBITDA	155.52	39.20
Рентабельность
ROE	32.18%	4.57%
ROA	22.37%	2.33%
Валовая маржа	84.07%	75.14%
Операц. маржа	38.13%	10.82%
Чистая маржа	43.67%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.33
Текущая ликв.	6.91	0.86
Быстрая ликв.	6.91	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$6.88
Балансовая стоим.	$3.57	$190.72

Технический анализ

SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLTR стабильнее (1.74 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	58.57
Stochastic %K	40.25	54.73
CCI (20)	-41.14	-37.87
MFI	57.24	48.72
Williams %R	-59.75	-45.27
MACD гистограмма	0.12	-3.50
Momentum (10)	3.36	-5.49
Тренд
ADX	12.66	22.73
Цена vs EMA 9	+1.16%	-0.46%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+10.65%
Цена vs SMA 200	-15.86%	+4.50%
Объём
CMF	0.03	0.28
Volume Ratio	74.99	121.52
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.78
ATR %	4.19%	3.06%
Sharpe (1г)	0.33	0.17
RS Rating	50.00	38.00
52w от хая	-33.91	-23.45
BB ширина	12.05	11.11

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLTR	SNPS
Выручка	4,48 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.69	$8.13
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	1,35 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PLTR	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для SNPS — мае (+7.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +26.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Synopsys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Synopsys, Inc.: P/E 72.57 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLTR или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 32.18%, SNPS — 4.57%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLTR или SNPS?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, SNPS — 13.75%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или SNPS?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, SNPS — 73/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией