Сравнение PLTR vs SNOW

Тикер 1

Тикер 2

PLTR21

17SNOW

Инвесторы часто выбирают между PLTR и SNOW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 5.5× (315,51 млрд $ vs 57,23 млрд $). P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу SNOW сильнее: 72/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PLTR и SNOW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Snowflake Inc.

SNOWNYSE

165,54 $-1,43 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 57,23 млрд $

ETP Rank2.1

Стоимость

2.7

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

PLTRSNOW

Фундаментальный анализ

Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SNOW дешевле: 12.32 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNOW дешевле: 29.70 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRSNOW

Показатель	PLTR	SNOW
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	-42.92
P/B	38.86	29.70
P/S	60.28	12.32
PEG	0.51	14.71
EV/EBITDA	155.52	-45.91
Рентабельность
ROE	32.18%	-60.27%
ROA	22.37%	-14.58%
Валовая маржа	84.07%	67.17%
Операц. маржа	38.13%	-30.64%
Чистая маржа	43.67%	-28.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	1.42
Текущая ликв.	6.91	1.30
Быстрая ликв.	6.91	1.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$-3.89
Балансовая стоим.	$3.57	$5.62

Технический анализ

SNOW набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), SNOW — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), SNOW — 16.1 (нет тренда). По бете SNOW стабильнее (1.24 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRSNOW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	SNOW
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	63.51
Stochastic %K	40.25	75.45
CCI (20)	-41.14	158.84
MFI	57.24	59.79
Williams %R	-59.75	-24.55
MACD гистограмма	0.12	3.02
Momentum (10)	3.36	27.23
Тренд
ADX	12.66	16.06
Цена vs EMA 9	+1.16%	+5.12%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+8.72%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+8.82%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-17.79%
Объём
CMF	0.03	0.20
Volume Ratio	74.99	83.13
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.24
ATR %	4.19%	5.11%
Sharpe (1г)	0.33	0.00
RS Rating	50.00	36.00
52w от хая	-33.91	-40.51
BB ширина	12.05	24.68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	SNOW
Выручка	4,48 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	-1,33 млрд $
EPS (TTM)	$0.69	$-3.95
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PLTR	SNOW
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для SNOW — ноябре (+14.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +3.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

SNOW

+0.7

-6.9

-11.6

-6.3

+0.5

+4.2

+2.2

+6.1

-0.8

+5.3

+14.3

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Snowflake Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PLTR или SNOW?

ROE PLTR — 32.18%, SNOW — -60.27%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Snowflake Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Snowflake Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PLTR или SNOW?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, SNOW — 72/100. SNOW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или SNOW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 21, SNOW — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией