Сравнение PLTR vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

PLTR26

11SHOP

Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 2.3× (315,51 млрд $ vs 136,07 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SHOP с P/E 102.75 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE PLTR — 32.18%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая SHOP (10.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PLTR набирает 43 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PLTR побеждает по числу метрик: 26 против 11 у SHOP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

104,86 $-0,15 $ (-0,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 136,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

7.0

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PLTRSHOP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SHOP выглядит привлекательнее: 102.75 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOP оценён ниже: 11.02 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA SHOP — 84.38, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PLTRSHOP

Показатель	PLTR	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	102.75
P/B	38.86	10.91
P/S	60.28	11.02
PEG	0.51	-6.07
EV/EBITDA	155.52	84.38
Рентабельность
ROE	32.18%	10.52%
ROA	22.37%	9.40%
Валовая маржа	84.07%	47.97%
Операц. маржа	38.13%	13.32%
Чистая маржа	43.67%	10.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.01
Текущая ликв.	6.91	6.20
Быстрая ликв.	6.91	6.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$1.02
Балансовая стоим.	$3.57	$9.62

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLTR — 1.74, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	43.13
Stochastic %K	40.25	30.69
CCI (20)	-41.14	-45.13
MFI	57.24	43.43
Williams %R	-59.75	-69.31
MACD гистограмма	0.12	-0.29
Momentum (10)	3.36	-6.88
Тренд
ADX	12.66	22.80
Цена vs EMA 9	+1.16%	+0.87%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-3.49%
Цена vs SMA 50	-4.21%	-10.37%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-25.52%
Объём
CMF	0.03	-0.03
Volume Ratio	74.99	50.36
Волатильность и статистика
Beta	1.74	2.33
ATR %	4.19%	5.57%
Sharpe (1г)	0.33	0.10
RS Rating	50.00	32.00
52w от хая	-33.91	-42.44
BB ширина	12.05	38.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLTR	SHOP
Выручка	4,48 млрд $	11,56 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	1,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.69	$0.95
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +48.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

SHOP

+7.0

-1.7

+1.5

+6.2

+7.3

+6.1

+3.7

+7.7

-3.0

-1.2

+14.6

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Shopify Inc. ниже (102.75 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или SHOP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLTR — 32.18%, SHOP — 10.52%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Shopify Inc.?

Выручка PLTR за TTM — 4,48 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLTR или SHOP?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, SHOP — 10.77%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или SHOP?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, SHOP — 25/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или SHOP?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:11 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией