Сравнение PLTR vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SAIL дешевле: 7.93 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -31.17 | |
| P/B | 38.86 | 1.23 | |
| P/S | 60.28 | 7.93 | |
| PEG | 0.51 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -3.96% | |
| ROA | 22.37% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $12.18 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), SAIL — 71.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.1%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), SAIL — 18.2 (нет тренда). По бете SAIL стабильнее (1.64 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 71.30 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 97.08 | |
| CCI (20) | -41.14 | 191.10 | |
| MFI | 57.24 | 62.97 | |
| Williams %R | -59.75 | -2.92 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +10.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +16.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +19.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | -15.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 72.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 1.64 | |
| ATR % | 4.19% | 5.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -0.10 | |
| RS Rating | 50.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -39.96 | |
| BB ширина | 12.05 | 35.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PLTR | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или SAIL?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или SAIL?
Что лучше купить — PLTR или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией