Сравнение PLTR vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -22,73) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 136,94. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 7,01 против 64,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 5,11 против 42,31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -21,49%, тогда как PLTR показывает рентабельность 37,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-30,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, S — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 136,94 | -22,73 | |
| P/B | 42,31 | 5,11 | |
| P/S | 64,36 | 7,01 | |
| PEG | 0,49 | -0,94 | |
| EV/EBITDA | 127,22 | -31,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | -21,49% | |
| ROA | 25,83% | -13,53% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 74,03% | |
| Операц. маржа | 42,80% | -29,70% | |
| Чистая маржа | 49,00% | -30,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | -$0,95 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $4,27 | |
Технический анализ
S набирает 89 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 66,7 (нейтральная зона), S — 60,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 27,2%, S на 20,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLTR — 29,4 (выраженный тренд), S — 33,8 (выраженный тренд). По бете S стабильнее (1,23 vs 1,98). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,73 | 60,28 | |
| Stochastic %K | 87,40 | 65,25 | |
| CCI (20) | 80,99 | 74,70 | |
| MFI | 69,12 | 64,91 | |
| Williams %R | -12,60 | -34,75 | |
| MACD гистограмма | 3,18 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 46,90 | 2,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,42 | 33,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,14% | -0,65% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,49% | +5,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,24% | +20,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,51% | +38,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 52,72 | 149,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,98 | 1,23 | |
| ATR % | 4,69% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,68 | |
| RS Rating | 31,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -16,85 | -8,89 | |
| BB ширина | 62,16 | 38,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +21,90% у S. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +21.90% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | -$1,37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27,52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32,90%), для S — июле (+10,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для S — ноябрь (-6,45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или S?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или S?
Что лучше купить — PLTR или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией