Сравнение PLTR vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 143.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) S дешевле: 6.02 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) S дешевле: 4.19 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -13.35 | |
| P/B | 38.86 | 4.19 | |
| P/S | 60.28 | 6.02 | |
| PEG | 0.51 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -29.84% | |
| ROA | 22.37% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLTR — 48.3 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а PLTR — нет. По бете S стабильнее (1.22 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 95.89 | |
| CCI (20) | -41.14 | 148.07 | |
| MFI | 57.24 | 85.61 | |
| Williams %R | -59.75 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 1.22 | |
| ATR % | 4.19% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | -0.10 | |
| RS Rating | 50.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -16.03 | |
| BB ширина | 12.05 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PLTR | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLTR — ноябре (+32.90%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или S?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или S?
Что лучше купить — PLTR или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией