Сравнение PLTR vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RUM: 31.27 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RUM — 7.70, у PLTR — 38.86. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 32.18%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | -17.58 | |
| P/B | 38.86 | 7.70 | |
| P/S | 60.28 | 31.27 | |
| PEG | 0.51 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | -38.36% | |
| ROA | 22.37% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 38.13% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 43.67% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLTR менее волатилен — бета 1.74 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 67.57 | |
| CCI (20) | -41.14 | 64.58 | |
| MFI | 57.24 | 50.16 | |
| Williams %R | -59.75 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 3.36 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 2.99 | |
| ATR % | 4.19% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.08 | |
| RS Rating | 50.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -26.66 | |
| BB ширина | 12.05 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +26.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или RUM?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или RUM?
Что лучше купить — PLTR или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией