Сравнение PLTR vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

PLTR20

20RNG

PLTR против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 85.0× (315,51 млрд $ vs 3,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RNG с P/E 43.68 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLTRRNG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RNG выглядит привлекательнее: 43.68 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: PLTR — 43.67%, RNG — 3.31%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLTRRNG

Показатель	PLTR	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	43.68
P/B	38.86	-6.05
P/S	60.28	1.50
PEG	0.51	0.01
EV/EBITDA	155.52	14.09
Рентабельность
ROE	32.18%	-16.71%
ROA	22.37%	5.93%
Валовая маржа	84.07%	71.62%
Операц. маржа	38.13%	6.51%
Чистая маржа	43.67%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-2.35
Текущая ликв.	6.91	0.89
Быстрая ликв.	6.91	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$0.95	$1.00
Балансовая стоим.	$3.57	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета RNG — 1.49, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	55.85
Stochastic %K	40.25	51.95
CCI (20)	-41.14	4.81
MFI	57.24	48.90
Williams %R	-59.75	-48.05
MACD гистограмма	0.12	-0.35
Momentum (10)	3.36	-2.21
Тренд
ADX	12.66	17.32
Цена vs EMA 9	+1.16%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-15.86%	+35.47%
Объём
CMF	0.03	-0.01
Volume Ratio	74.99	64.91
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.49
ATR %	4.19%	6.49%
Sharpe (1г)	0.33	0.94
RS Rating	50.00	82.00
52w от хая	-33.91	-10.42
BB ширина	12.05	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, RNG — 43,39 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	RNG
Выручка	4,48 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$0.50
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	617,43 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLTR	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у RingCentral, Inc. ниже (43.68 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или RNG?

ROE PLTR — 32.18%, RNG — -16.71%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Palantir Technologies Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или RNG?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, RNG — 3.31%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или RNG?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 20, RNG — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией