Сравнение PLTR vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RELY оценён рынком дешевле: 43.11 против 143.90 у PLTR (разница составляет 70.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA RELY — 26.63, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у RELY — 12.66%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая RELY (6.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLTR — 0.03, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PLTR | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 143.90 | 43.11 | |
| P/B | 38.86 | 5.02 | |
| P/S | 60.28 | 2.63 | |
| PEG | 0.51 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 155.52 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32.18% | 12.66% | |
| ROA | 22.37% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 84.07% | 59.18% | |
| Операц. маржа | 38.13% | 7.57% | |
| Чистая маржа | 43.67% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.03 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 6.91 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 6.91 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.95 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $3.57 | $4.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у RELY — 50.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RELY выше на 12.7%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RELY выше SMA 200 (+31.4%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RELY менее волатилен — бета 1.16 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.29 | 50.77 | |
| Stochastic %K | 40.25 | 21.04 | |
| CCI (20) | -41.14 | -75.42 | |
| MFI | 57.24 | 34.48 | |
| Williams %R | -59.75 | -78.96 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 3.36 | -2.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 33.57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.17% | -1.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.21% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.86% | +31.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 74.99 | 57.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 1.16 | |
| ATR % | 4.19% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.33 | 0.09 | |
| RS Rating | 50.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -33.91 | -13.40 | |
| BB ширина | 12.05 | 20.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, RELY — 67,93 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLTR — 2,10 млрд $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLTR | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.69 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PLTR | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а RELY — на августе (+13.89%). Наименее удачные месяцы: PLTR — декабрь (-4.64%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или RELY?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или RELY?
Какая акция лучше по технике — PLTR или RELY?
Что лучше купить — PLTR или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией