Сравнение PLTR vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

PLTR17

21RBRK

PLTR против RBRK — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 24.1× (315,51 млрд $ vs 13,10 млрд $). RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PLTR прибылен с P/E 143.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RBRK составляет 64.45%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLTRRBRK

Фундаментальный анализ

P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 143.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 10.28 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRRBRK

Показатель	PLTR	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	-37.67
P/B	38.86	-25.29
P/S	60.28	10.28
PEG	0.51	-0.28
EV/EBITDA	155.52	-46.73
Рентабельность
ROE	32.18%	64.45%
ROA	22.37%	-12.61%
Валовая маржа	84.07%	80.10%
Операц. маржа	38.13%	-26.24%
Чистая маржа	43.67%	-26.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	-2.18
Текущая ликв.	6.91	1.69
Быстрая ликв.	6.91	1.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$-1.78
Балансовая стоим.	$3.57	$-2.64

Технический анализ

Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PLTR — 48.3, RBRK — 71.6. PLTR в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RBRK торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета RBRK — 1.57, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	71.62
Stochastic %K	40.25	96.75
CCI (20)	-41.14	118.74
MFI	57.24	60.89
Williams %R	-59.75	-3.25
MACD гистограмма	0.12	0.72
Momentum (10)	3.36	9.11
Тренд
ADX	12.66	24.17
Цена vs EMA 9	+1.16%	+5.68%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+11.58%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+24.24%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-2.65%
Объём
CMF	0.03	0.32
Volume Ratio	74.99	142.09
Волатильность и статистика
Beta	1.74	1.57
ATR %	4.19%	4.62%
Sharpe (1г)	0.33	-0.26
RS Rating	50.00	19.00
52w от хая	-33.91	-35.06
BB ширина	12.05	32.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	RBRK
Выручка	4,48 млрд $	1,32 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$-1.78
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	282,91 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +48.78%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PLTR или RBRK?

ROE PLTR — 32.18%, RBRK — 64.45%. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Rubrik, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PLTR или RBRK?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, RBRK — 76/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или RBRK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 17, RBRK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией