Сравнение PLTR vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-66,25) — компания генерирует убытки. PLTR прибылен, P/E составляет 142,07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RBRK оценён ниже: 13,97 против 66,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55,24% против 37,47% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-20,25%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, RBRK — -2,38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 142,07 | -66,25 | |
| P/B | 43,90 | -40,93 | |
| P/S | 66,77 | 13,97 | |
| PEG | 0,50 | -0,87 | |
| EV/EBITDA | 132,01 | -96,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 55,24% | |
| ROA | 25,83% | -10,42% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 80,58% | |
| Операц. маржа | 42,80% | -21,40% | |
| Чистая маржа | 49,00% | -20,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | -2,38 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 1,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | -$1,42 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | -$2,36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PLTR — 69,8, RBRK — 72,8. PLTR в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 27,8%, RBRK на 23,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLTR — 25,7 (выраженный тренд), RBRK — 25,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета RBRK — 1,53, PLTR — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,75 | 72,78 | |
| Stochastic %K | 86,13 | 90,13 | |
| CCI (20) | 115,12 | 163,64 | |
| MFI | 68,92 | 73,44 | |
| Williams %R | -13,87 | -9,87 | |
| MACD гистограмма | 4,90 | 2,46 | |
| Momentum (10) | 48,04 | 24,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,69 | 25,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,76% | +8,87% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,81% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,82% | +23,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,38% | +44,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 77,22 | 128,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 1,53 | |
| ATR % | 4,99% | 4,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 0,38 | |
| RS Rating | 29,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -17,58 | -3,22 | |
| BB ширина | 56,44 | 43,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, RBRK — +48,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как PLTR генерирует прибыль (1,63 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +48.50% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | -348,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,69 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,90%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для RBRK — январь (-7,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +48,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или RBRK?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PLTR или RBRK?
Что лучше купить — PLTR или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией