Сравнение PLTR vs QTWO

Тикер 1

Тикер 2

PLTR28

11QTWO

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Q2 Holdings, Inc. (QTWO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PLTR крупнее в 108.9× (315,51 млрд $ vs 2,90 млрд $). Стоимостная оценка в пользу QTWO — P/E 39.72 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 11.91% у QTWO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, QTWO — 8.99%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:11 — убедительное преимущество PLTR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Q2 Holdings, Inc.

QTWONYSE

46,29 $-0,79 $ (-1,68%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,90 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.9

Качество

4.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

PLTRQTWO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 143.90 у PLTR (разница составляет 72.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель QTWO (11.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLTRQTWO

Показатель	PLTR	QTWO
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	39.72
P/B	38.86	4.80
P/S	60.28	3.59
PEG	0.51	0.01
EV/EBITDA	155.52	23.50
Рентабельность
ROE	32.18%	11.91%
ROA	22.37%	5.93%
Валовая маржа	84.07%	55.58%
Операц. маржа	38.13%	8.19%
Чистая маржа	43.67%	8.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.56
Текущая ликв.	6.91	0.93
Быстрая ликв.	6.91	0.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$1.19
Балансовая стоим.	$3.57	$9.81

Технический анализ

По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLTR составляет 48.3 (нейтральная зона), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLTR на -4.2%, QTWO на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), QTWO — 17.9 (нет тренда). QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRQTWO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	QTWO
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	45.27
Stochastic %K	40.25	27.56
CCI (20)	-41.14	-83.14
MFI	57.24	50.60
Williams %R	-59.75	-72.44
MACD гистограмма	0.12	-0.33
Momentum (10)	3.36	-2.26
Тренд
ADX	12.66	17.90
Цена vs EMA 9	+1.16%	-1.90%
Цена vs EMA 20	-0.17%	-3.93%
Цена vs SMA 50	-4.21%	-4.98%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-26.83%
Объём
CMF	0.03	0.06
Volume Ratio	74.99	49.42
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.82
ATR %	4.19%	5.03%
Sharpe (1г)	0.33	-1.48
RS Rating	50.00	5.00
52w от хая	-33.91	-52.12
BB ширина	12.05	20.61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLTR — 4,48 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, QTWO — 52,01 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	QTWO
Выручка	4,48 млрд $	794,81 млн $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	52,01 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$0.84
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	201,46 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	194,65 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PLTR	QTWO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLTR приходится на ноябре (+32.90%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

QTWO

+2.2

-1.3

-5.0

+5.9

+6.6

+1.3

+5.2

-0.1

-4.9

-3.1

+10.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По P/E Q2 Holdings, Inc. оценена ниже: 39.72 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PLTR или QTWO?

ROE PLTR — 32.18%, QTWO — 11.91%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Q2 Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Q2 Holdings, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или QTWO?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, QTWO — 8.99%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или QTWO?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, QTWO — 28/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или QTWO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 28, QTWO — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией