Сравнение PLTR vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

PLTR17

20QLYS

PLTR против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 88.8× (315,51 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 29.37% у QLYS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLTRQLYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, QLYS — 29.37%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRQLYS

Показатель	PLTR	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	17.77
P/B	38.86	6.28
P/S	60.28	5.16
PEG	0.51	1.35
EV/EBITDA	155.52	12.87
Рентабельность
ROE	32.18%	37.15%
ROA	22.37%	18.40%
Валовая маржа	84.07%	83.22%
Операц. маржа	38.13%	33.99%
Чистая маржа	43.67%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.09
Текущая ликв.	6.91	1.43
Быстрая ликв.	6.91	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$5.66
Балансовая стоим.	$3.57	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLTR — 48.3, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	64.01
Stochastic %K	40.25	95.36
CCI (20)	-41.14	154.73
MFI	57.24	42.92
Williams %R	-59.75	-4.64
MACD гистограмма	0.12	1.38
Momentum (10)	3.36	5.88
Тренд
ADX	12.66	16.34
Цена vs EMA 9	+1.16%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-15.74%
Объём
CMF	0.03	0.37
Volume Ratio	74.99	86.37
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.31
ATR %	4.19%	4.71%
Sharpe (1г)	0.33	-0.57
RS Rating	50.00	18.00
52w от хая	-33.91	-35.13
BB ширина	12.05	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	QLYS
Выручка	4,48 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$5.49
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или QLYS?

ROE PLTR — 32.18%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или QLYS?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, QLYS — 29.37%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLTR или QLYS?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 17, QLYS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией