Сравнение PLTR vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

PLTR12

21PTC

PLTR против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLTR крупнее в 18.7× (315,51 млрд $ vs 16,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель PLTR (32.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 43.67% у PLTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PTC побеждает по числу метрик: 21 против 12 у PLTR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PLTRPTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14.03 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5.70 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 32.18% у PLTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, PLTR — 43.67%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0.03, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLTRPTC

Показатель	PLTR	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	143.90	14.03
P/B	38.86	4.53
P/S	60.28	5.70
PEG	0.51	0.07
EV/EBITDA	155.52	13.94
Рентабельность
ROE	32.18%	33.14%
ROA	22.37%	19.07%
Валовая маржа	84.07%	84.31%
Операц. маржа	38.13%	38.71%
Чистая маржа	43.67%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.35
Текущая ликв.	6.91	1.06
Быстрая ликв.	6.91	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.95	$10.55
Балансовая стоим.	$3.57	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PLTR — 48.3, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PLTR — 12.7 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета PTC — 0.83, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLTRPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLTR	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	48.29	61.16
Stochastic %K	40.25	71.59
CCI (20)	-41.14	89.55
MFI	57.24	39.75
Williams %R	-59.75	-28.41
MACD гистограмма	0.12	0.95
Momentum (10)	3.36	11.19
Тренд
ADX	12.66	19.61
Цена vs EMA 9	+1.16%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-0.17%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-4.21%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-15.86%	-15.35%
Объём
CMF	0.03	0.14
Volume Ratio	74.99	89.03
Волатильность и статистика
Beta	1.74	0.83
ATR %	4.19%	3.32%
Sharpe (1г)	0.33	-0.45
RS Rating	50.00	26.00
52w от хая	-33.91	-32.65
BB ширина	12.05	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, PTC — 734 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLTR	PTC
Выручка	4,48 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	1,63 млрд $	734 млн $
EPS (TTM)	$0.69	$6.12
Операц. Cash Flow	2,13 млрд $	867,70 млн $
Free Cash Flow	2,10 млрд $	856,69 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PLTR	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32.90%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4.64%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLTR или PTC?

ROE PLTR — 32.18%, PTC — 33.14%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: PLTR — 4,48 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLTR или PTC?

Чистая маржа PLTR — 43.67%, PTC — 41.58%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — PLTR или PTC?

Технический скоринг: PLTR — 43/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLTR или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLTR выигрывает 12, PTC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией