Сравнение PLTR vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14,26 против 135,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5,79 против 63,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4,89 против 41,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 10,97 vs 126,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 32,64% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, PTC — 41,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLTR — 0,02, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PLTR | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 135,75 | 14,26 | |
| P/B | 41,94 | 4,89 | |
| P/S | 63,80 | 5,79 | |
| PEG | 0,48 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 126,10 | 10,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,47% | 32,64% | |
| ROA | 25,83% | 18,79% | |
| Валовая маржа | 84,80% | 84,09% | |
| Операц. маржа | 42,80% | 37,81% | |
| Чистая маржа | 49,00% | 41,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 7,23 | 1,03 | |
| Быстрая ликв. | 7,23 | 1,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | $10,67 | |
| Балансовая стоим. | $4,12 | $30,26 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PLTR — 69,8, PTC — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLTR на 27,8%, PTC на 16,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PLTR выше SMA 200 (+12,4%), PTC — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу PLTR. Сила тренда по ADX: PLTR — 25,7 (выраженный тренд), PTC — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTC — 0,46, PLTR — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PLTR | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,75 | 68,20 | |
| Stochastic %K | 86,13 | 84,78 | |
| CCI (20) | 115,12 | 94,28 | |
| MFI | 68,92 | 79,80 | |
| Williams %R | -13,87 | -15,22 | |
| MACD гистограмма | 4,90 | 2,08 | |
| Momentum (10) | 48,04 | 15,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,69 | 31,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,76% | +2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +15,81% | +7,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,82% | +16,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,38% | -2,98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 77,22 | 51,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,97 | 0,46 | |
| ATR % | 4,99% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -0,99 | |
| RS Rating | 29,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -17,58 | -32,00 | |
| BB ширина | 56,44 | 36,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLTR генерирует 4,48 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLTR — +56,20%, PTC — +19,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PLTR — 1,63 млрд $, PTC — 734 млн $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLTR генерирует 2,10 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLTR | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,48 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +56.20% | +19.20% | |
| Чистая прибыль | 1,63 млрд $ | 734 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +251.60% | +95.00% | |
| EPS (TTM) | $0,69 | $6,12 | |
| Операц. Cash Flow | 2,13 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,10 млрд $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PLTR | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLTR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+32,90%), PTC — в январе (+5,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLTR — декабрь (-4,64%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +16,63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palantir Technologies Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — PLTR или PTC?
Какие дивиденды у Palantir Technologies Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palantir Technologies Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — PLTR или PTC?
Какая акция лучше по технике — PLTR или PTC?
Что лучше купить — PLTR или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией