Сравнение PLNT vs YETI

Тикер 1

Тикер 2

PLNT16

22YETI

Инвесторы часто выбирают между PLNT и YETI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Отдых и досуг». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E PLNT оценён рынком дешевле: 17.47 против 21.21 у YETI (разница составляет 17.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PLNT отрицательный (-69.35%), что говорит об убыточности. YETI генерирует прибыль с ROE 22.54%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PLNT — 16.52%, YETI — 8.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу YETI сильнее: 54/100 против 29/100 у PLNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте YETI уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Planet Fitness, Inc.

PLNTNYSE

50,48 $+0,24 $ (+0,48%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 4,01 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

YETI Holdings, Inc.

YETINYSE

43,99 $-0,68 $ (-1,52%)

Потребительский сектор · Отдых и досуг

Капитализация: 3,33 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.1

Качество

9.3

Рост

4.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLNTYETI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLNT с P/E 17.47 (у YETI — 21.21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) YETI дешевле: 1.78 против 2.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PLNT оценён ниже: 6.89 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PLNT отрицательный (-69.35%), что говорит об убыточности. YETI генерирует прибыль с ROE 22.54%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PLNT впереди: 16.52% против 8.36% у YETI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLNT — -0.90, YETI — 0.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLNTYETI

Показатель	PLNT	YETI
Мультипликаторы оценки
P/E	17.47	21.21
P/B	-8.28	5.10
P/S	2.88	1.78
PEG	0.57	-5.51
EV/EBITDA	6.89	13.42
Рентабельность
ROE	-69.35%	22.54%
ROA	7.37%	13.02%
Валовая маржа	42.56%	56.97%
Операц. маржа	29.65%	10.77%
Чистая маржа	16.52%	8.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-0.90	0.34
Текущая ликв.	2.07	2.10
Быстрая ликв.	2.06	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.67%	0.00%
EPS	$2.88	$2.11
Балансовая стоим.	$-6.07	$8.76

Технический анализ

YETI набирает 54 из 100 по техническому скорингу, PLNT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLNT — 32.9 (нейтральная зона), YETI — 63.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YETI торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как PLNT ниже этой средней (-25.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YETI выше SMA 200 (+12.7%), PLNT — ниже (-45.3%). Долгосрочный тренд в пользу YETI. Сила тренда по ADX: PLNT — 42.7 (выраженный тренд), YETI — 20.5 (слабый тренд). По бете PLNT стабильнее (0.41 vs 1.68). Значение ниже 0.8 делает PLNT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PLNT составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLNTYETI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLNT	YETI
Осцилляторы
RSI (14)	32.94	63.59
Stochastic %K	42.02	99.85
CCI (20)	-57.38	149.43
MFI	57.65	58.33
Williams %R	-57.98	-0.15
MACD гистограмма	0.01	0.34
Momentum (10)	-13.72	2.21
Тренд
ADX	42.69	20.46
Цена vs EMA 9	-4.42%	+6.63%
Цена vs EMA 20	-11.85%	+9.21%
Цена vs SMA 50	-25.34%	+15.38%
Цена vs SMA 200	-45.28%	+12.69%
Объём
CMF	0.17	-0.17
Volume Ratio	71.49	70.16
Волатильность и статистика
Beta	0.41	1.68
ATR %	7.14%	4.77%
Sharpe (1г)	-1.47	0.94
RS Rating	5.00	72.00
52w от хая	-56.11	-12.91
BB ширина	57.75	16.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLNT — 1,32 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLNT — 219,10 млн $, YETI — 165,39 млн $. PLNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLNT генерирует 254,75 млн $, YETI — 212,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLNT	YETI
Выручка	1,32 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	219,10 млн $	165,39 млн $
EPS (TTM)	$2.62	$2.05
Операц. Cash Flow	418,42 млн $	254,74 млн $
Free Cash Flow	254,75 млн $	212,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. PLNT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как YETI не имеет дивидендной истории.

Показатель	PLNT	YETI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$2.78	—
Коэфф. выплат	0.67%	—
Лет выплат	1.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLNT — ноябре (+16.28%), для YETI — ноябре (+12.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PLNT — сентябрь (-3.45%), для YETI — сентябрь (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLNT: +25.05% против +23.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLNT

+0.1

-3.1

-2.4

+5.8

+1.2

+2.8

+1.8

+2.9

-3.5

+0.5

+16.3

+2.6

YETI

-1.8

-1.3

-4.7

+6.2

-0.2

+8.4

+11.2

-3.0

-7.3

+3.3

+12.5

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Fitness, Inc. или YETI Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Planet Fitness, Inc.: P/E 17.47 против 21.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLNT или YETI?

ROE PLNT — -69.35%, YETI — 22.54%. YETI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Planet Fitness, Inc. и YETI Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Planet Fitness, Inc. или YETI Holdings, Inc.?

По объёму выручки: PLNT — 1,32 млрд $, YETI — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLNT или YETI?

Чистая маржа PLNT — 16.52%, YETI — 8.36%. PLNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLNT или YETI?

Технический скоринг: PLNT — 29/100, YETI — 54/100. YETI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLNT или YETI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PLNT выигрывает 16, YETI — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией