Сравнение PLD vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PLD выглядит привлекательнее: 31,25 против 36,48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2,52 против 14,28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1,84, у PLD — 2,44. EV/EBITDA WY — 19,21, у PLD — 19,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLD — 7,90%, у WY — 5,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 45,79%, опережая WY (6,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLD — 0,68, у WY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,25 | 36,48 | |
| P/B | 2,44 | 1,84 | |
| P/S | 14,28 | 2,52 | |
| PEG | 1,49 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | 19,86 | 19,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,90% | 5,00% | |
| ROA | 4,17% | 2,86% | |
| Валовая маржа | 29,05% | 13,24% | |
| Операц. маржа | 38,43% | 8,38% | |
| Чистая маржа | 45,79% | 6,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,96% | 3,49% | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 128,18% | |
| EPS | $4,51 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $62,29 | $13,11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WY: скоринг 60/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLD — 46,2, WY — 49,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WY выше на 0,8%, PLD — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PLD — 14,1 (нет тренда), WY — 12,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0,36, PLD — 0,42. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | PLD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,17 | 49,23 | |
| Stochastic %K | 31,91 | 50,27 | |
| CCI (20) | -49,01 | 5,02 | |
| MFI | 46,71 | 53,38 | |
| Williams %R | -68,09 | -49,73 | |
| MACD гистограмма | -0,37 | -0,04 | |
| Momentum (10) | -3,58 | -0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,08 | 12,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | -1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,81% | -0,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,55% | +0,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,85% | +1,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 28,80 | 82,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,36 | |
| ATR % | 2,06% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | -0,22 | |
| RS Rating | 68,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -8,03 | -11,01 | |
| BB ширина | 9,52 | 12,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PLD генерирует 8,79 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PLD — +7,20%, WY — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, WY — 324 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | -3.10% | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 324 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.60% | -18.20% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $0,45 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: PLD платит 2,96%, WY — 3,49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 92,94%, WY — 128,18%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,96% | 3,49% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 128,18% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,22% | -11,80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,84%), WY — в июле (+4,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3,32%), WY — октябрь (-2,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +4,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — PLD или WY?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — PLD или WY?
Какая акция лучше по технике — PLD или WY?
Что лучше купить — PLD или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией