Сравнение PLD vs WY

Тикер 1

Тикер 2

PLD31

12WY

Prologis, Inc. (PLD) и Weyerhaeuser Company (WY) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLD крупнее в 8.0× (134,84 млрд $ vs 16,96 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 36.25 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PLD (7.01% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность WY составляет 3.61%, у PLD — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PLD уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

PLDWY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PLD выглядит привлекательнее: 36.25 против 42.22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WY оценён ниже: 2.42 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у PLD — 2.52. EV/EBITDA WY — 19.51, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLD — 7.01%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 41.54%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLD — 0.65, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLDWY

Показатель	PLD	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	36.25	42.22
P/B	2.52	1.78
P/S	15.07	2.42
PEG	-20.92	4.22
EV/EBITDA	21.88	19.51
Рентабельность
ROE	7.01%	4.20%
ROA	3.79%	2.42%
Валовая маржа	43.37%	13.41%
Операц. маржа	38.94%	7.70%
Чистая маржа	41.54%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.58
Текущая ликв.	0.00	3.79
Быстрая ликв.	0.00	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.83%	3.61%
Коэфф. выплат	103.60%	152.39%
EPS	$3.99	$0.55
Балансовая стоим.	$62.23	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLD: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLD — 59.6, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLD выше SMA 200 (+14.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WY — 0.48, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PLDWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLD	WY
Осцилляторы
RSI (14)	59.58	42.88
Stochastic %K	91.01	30.38
CCI (20)	89.50	-79.48
MFI	59.58	29.15
Williams %R	-8.99	-69.62
MACD гистограмма	-0.12	-0.08
Momentum (10)	1.78	-0.80
Тренд
ADX	15.69	18.21
Цена vs EMA 9	+1.39%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+2.04%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+5.12%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+14.23%	-4.54%
Объём
CMF	-0.05	-0.39
Volume Ratio	57.63	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.48
ATR %	1.80%	2.46%
Sharpe (1г)	1.16	-0.60
RS Rating	69.00	25.00
52w от хая	-0.52	-16.58
BB ширина	4.49	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLD генерирует 8,79 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, WY — 324 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLD	WY
Выручка	8,79 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	3,41 млрд $	324 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$0.45
Операц. Cash Flow	5,01 млрд $	562 млн $
Free Cash Flow	5,01 млрд $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PLD платит 2.83%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PLD	WY
Див. доходность	2.83%	3.61%
Годовые дивиденды	$2.14	$0.42
Коэфф. выплат	103.60%	152.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.22%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.86%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3.32%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Мультипликатор P/E у Prologis, Inc. ниже (36.25 vs 42.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLD или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLD — 7.01%, WY — 4.20%. Преимущество у PLD.

Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PLD — 2.83%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Weyerhaeuser Company?

Выручка PLD за TTM — 8,79 млрд $, WY — 6,91 млрд $. PLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLD или WY?

Чистая маржа PLD — 41.54%, WY — 5.74%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLD или WY?

Технический скоринг: PLD — 60/100, WY — 18/100. PLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLD или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу PLD по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией