Сравнение PLD vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WPC с P/E 32.02 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WPC: 8.41 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у PLD — 2.52. EV/EBITDA WPC — 19.09, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLD — 7.01%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 41.54%, опережая WPC (26.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLD — 0.65, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 32.02 | |
| P/B | 2.52 | 1.98 | |
| P/S | 15.07 | 8.41 | |
| PEG | -20.92 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 6.30% | |
| ROA | 3.79% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 154.85% | |
| EPS | $3.99 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WPC сильнее: 69/100 против 60/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 59.6 (нейтральная зона), у WPC — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLD и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WPC менее волатилен — бета 0.06 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 89.42 | |
| CCI (20) | 89.50 | 120.53 | |
| MFI | 59.58 | 49.61 | |
| Williams %R | -8.99 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.78 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.06 | |
| ATR % | 1.80% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | 1.12 | |
| RS Rating | 69.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -1.04 | |
| BB ширина | 4.49 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, WPC — 466,36 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
PLD и WPC — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2.83%, WPC — 4.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5.86%), а WPC — на июле (+3.90%). Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3.32%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или WPC?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или WPC?
Какая акция лучше по технике — PLD или WPC?
Что лучше купить — PLD или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией