Сравнение PLD vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

PLD20

21UDR

PLD против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 11.1× (134,84 млрд $ vs 12,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 36.25 у PLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 28.60% у UDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у PLD — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 66 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

PLDUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 36.25 у PLD (разница составляет 30.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UDR оценён ниже: 7.16 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLD дешевле: 2.52 против 3.77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, UDR — 28.60%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0.65, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLDUDR

Показатель	PLD	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	36.25	25.23
P/B	2.52	3.77
P/S	15.07	7.16
PEG	-20.92	0.08
EV/EBITDA	21.88	16.13
Рентабельность
ROE	7.01%	14.90%
ROA	3.79%	4.75%
Валовая маржа	43.37%	46.00%
Операц. маржа	38.94%	27.36%
Чистая маржа	41.54%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	1.78
Текущая ликв.	0.00	0.49
Быстрая ликв.	0.00	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.83%	4.56%
Коэфф. выплат	103.60%	0.11%
EPS	$3.99	$1.50
Балансовая стоим.	$62.23	$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 66/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLD — 59.6, UDR — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLD на 5.1%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), UDR — 30.3 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а PLD — нет. Волатильность: бета UDR — 0.33, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PLDUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLD	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	59.58	66.24
Stochastic %K	91.01	95.05
CCI (20)	89.50	92.40
MFI	59.58	69.14
Williams %R	-8.99	-4.95
MACD гистограмма	-0.12	0.07
Momentum (10)	1.78	0.79
Тренд
ADX	15.69	30.25
Цена vs EMA 9	+1.39%	+1.46%
Цена vs EMA 20	+2.04%	+2.94%
Цена vs SMA 50	+5.12%	+6.48%
Цена vs SMA 200	+14.23%	+3.60%
Объём
CMF	-0.05	-0.05
Volume Ratio	57.63	86.33
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.33
ATR %	1.80%	1.81%
Sharpe (1г)	1.16	-0.68
RS Rating	69.00	28.00
52w от хая	-0.52	-11.43
BB ширина	4.49	10.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLD генерирует 8,79 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, UDR — 377,70 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLD	UDR
Выручка	8,79 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	3,41 млрд $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$3.57	$1.13
Операц. Cash Flow	5,01 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	5,01 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PLD платит 2.83%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PLD	UDR
Див. доходность	2.83%	4.56%
Годовые дивиденды	$2.14	$1.30
Коэфф. выплат	103.60%	0.11%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.22%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.86%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3.32%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 36.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLD или UDR?

ROE PLD — 7.01%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Prologis, Inc. и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PLD — 2.83%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или UDR, Inc.?

По объёму выручки: PLD — 8,79 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLD или UDR?

Чистая маржа PLD — 41.54%, UDR — 28.60%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLD или UDR?

Технический скоринг: PLD — 60/100, UDR — 66/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLD или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PLD выигрывает 20, UDR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией