Сравнение PLD vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

PLD25

17SUI

PLD против SUI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PLD крупнее в 8.7× (134,84 млрд $ vs 15,56 млрд $). SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как PLD — с P/E 36.25. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 41.54% у PLD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у PLD — 2.83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:17 в пользу PLD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Prologis, Inc.

PLDNYSE

144,63 $-0,05 $ (-0,03%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 134,84 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.2

Качество

5.9

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PLDSUI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SUI — P/E 10.76 vs 36.25 у PLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 15.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 21.88 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.80% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, PLD — 41.54%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0.65, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLDSUI

Показатель	PLD	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	36.25	10.76
P/B	2.52	2.20
P/S	15.07	6.53
PEG	-20.92	0.01
EV/EBITDA	21.88	26.73
Рентабельность
ROE	7.01%	19.80%
ROA	3.79%	11.34%
Валовая маржа	43.37%	51.21%
Операц. маржа	38.94%	24.14%
Чистая маржа	41.54%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.65	0.62
Текущая ликв.	0.00	1.88
Быстрая ликв.	0.00	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.83%	6.70%
Коэфф. выплат	103.60%	75.14%
EPS	$3.99	$11.43
Балансовая стоим.	$62.23	$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу PLD: скоринг 60/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PLD — 59.6, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLD выше на 5.1%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PLD выше SMA 200 (+14.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а PLD — нет. Волатильность: бета SUI — 0.23, PLD — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне.

PLDSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLD	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	59.58	40.05
Stochastic %K	91.01	31.71
CCI (20)	89.50	-100.24
MFI	59.58	33.57
Williams %R	-8.99	-68.29
MACD гистограмма	-0.12	-0.30
Momentum (10)	1.78	-2.93
Тренд
ADX	15.69	36.58
Цена vs EMA 9	+1.39%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+2.04%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+5.12%	-3.93%
Цена vs SMA 200	+14.23%	-3.29%
Объём
CMF	-0.05	-0.10
Volume Ratio	57.63	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.23
ATR %	1.80%	1.83%
Sharpe (1г)	1.16	-0.22
RS Rating	69.00	41.00
52w от хая	-0.52	-10.78
BB ширина	4.49	8.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PLD генерирует 8,79 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PLD	SUI
Выручка	8,79 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	3,41 млрд $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$3.57	$10.84
Операц. Cash Flow	5,01 млрд $	864,20 млн $
Free Cash Flow	5,01 млрд $	864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PLD платит 2.83%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PLD	SUI
Див. доходность	2.83%	6.70%
Годовые дивиденды	$2.14	$1.12
Коэфф. выплат	103.60%	75.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.22%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PLD показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.86%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3.32%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLD

+3.8

-0.8

+0.9

+2.1

+0.4

+0.9

+5.9

+1.1

-3.3

+0.8

+4.1

-0.3

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Sun Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 36.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PLD или SUI?

ROE PLD — 7.01%, SUI — 19.80%. SUI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PLD — 2.83%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: PLD — 8,79 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PLD или SUI?

Чистая маржа PLD — 41.54%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLD или SUI?

Технический скоринг: PLD — 60/100, SUI — 28/100. PLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLD или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PLD выигрывает 25, SUI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией