Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PLD vs STWD

Тикер 1

Тикер 2

PLD21

23STWD

Prologis, Inc. (PLD) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLD крупнее в 21,5× (131,33 млрд $ vs 6,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STWD — P/E 24,52 vs 31,28 у PLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует PLD (7,90% vs 3,40%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 45,79%, у STWD — 11,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. STWD предлагает более высокую дивидендную доходность (11,67% vs 2,96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу STWD сильнее: 47/100 против 37/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PLD и STWD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Prologis, Inc.

PLDNYSE

$140,75+$1,25 (+0,90%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 131,33 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Starwood Property Trust, Inc.

STWDNYSE

$16,46-$0,20 (-1,20%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,10 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.8

Качество

3.7

Рост

4.1

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PLDSTWD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STWD оценён рынком дешевле: 24,52 против 31,28 у PLD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) STWD дешевле: 3,02 против 14,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STWD — 0,93, у PLD — 2,44. EV/EBITDA STWD — 16,62, у PLD — 19,87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLD — 7,90%, у STWD — 3,40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLD удерживает чистую маржу на уровне 45,79%, опережая STWD (11,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3,65 vs 0,68 у PLD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0,06), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PLDSTWD

Показатель	PLD	STWD
Мультипликаторы оценки
P/E	31,28	24,52
P/B	2,44	0,93
P/S	14,29	3,02
PEG	1,49	-0,65
EV/EBITDA	19,87	16,62
Рентабельность
ROE	7,90%	3,40%
ROA	4,17%	0,37%
Валовая маржа	29,05%	76,69%
Операц. маржа	38,43%	73,42%
Чистая маржа	45,79%	11,27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,68	3,65
Текущая ликв.	0,70	0,06
Быстрая ликв.	0,70	0,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,96%	11,67%
Коэфф. выплат	92,94%	377,89%
EPS	$4,51	$0,62
Балансовая стоим.	$62,29	$19,59

Технический анализ

STWD набирает 47 из 100 по техническому скорингу, PLD — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLD — 45,4 (нейтральная зона), STWD — 49,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PLD на -1,7%, STWD на -1,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PLD выше SMA 200 (+3,8%), STWD — ниже (-6,6%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. ADX: PLD — 15,3 (нет тренда), STWD — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете STWD стабильнее (0,31 vs 0,41).

PLDSTWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PLD	STWD
Осцилляторы
RSI (14)	45,38	49,43
Stochastic %K	29,40	69,85
CCI (20)	-85,04	21,95
MFI	53,67	53,33
Williams %R	-70,60	-30,15
MACD гистограмма	-0,69	0,04
Momentum (10)	-4,74	-0,06
Тренд
ADX	15,28	19,66
Цена vs EMA 9	-0,19%	+0,28%
Цена vs EMA 20	-1,17%	+0,12%
Цена vs SMA 50	-1,74%	-1,04%
Цена vs SMA 200	+3,76%	-6,63%
Объём
CMF	0,16	0,05
Volume Ratio	49,61	118,36
Волатильность и статистика
Beta	0,41	0,31
ATR %	2,24%	2,12%
Sharpe (1г)	1,11	-1,30
RS Rating	67,00	19,00
52w от хая	-8,22	-21,02
BB ширина	10,53	7,27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PLD — 8,79 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLD растёт быстрее по выручке: +7,20% год к году против -7,90% у STWD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, STWD — 411,54 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PLD	STWD
Выручка	8,79 млрд $	1,88 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.20%	-7.90%
Чистая прибыль	3,41 млрд $	411,54 млн $
Рост прибыли (г/г)	-8.60%	+14.30%
EPS (TTM)	$3,57	$1,22
Операц. Cash Flow	5,01 млрд $	977,85 млн $
Free Cash Flow	5,01 млрд $	708,81 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PLD — 2,96%, STWD — 11,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, STWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 92,94%, STWD — 377,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PLD	STWD
Див. доходность	2,96%	11,67%
Годовые дивиденды	$2,14	$0,96
Коэфф. выплат	92,94%	377,89%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,22%	-12,94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLD — июле (+5,84%), для STWD — ноябре (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3,32%), STWD — март (-4,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +0,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PLD

+3,8

-0,8

+0,9

+2,1

+0,5

+0,6

+5,8

+1,1

-3,3

+0,8

+4,1

-0,3

STWD

+1,4

-0,3

-4,8

+3,1

+0,8

+0,5

+2,5

+1,4

-4,6

-0,6

+4,6

-3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Starwood Property Trust, Inc.: P/E 24,52 против 31,28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PLD или STWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PLD — 7,90%, STWD — 3,40%. Преимущество у PLD.

Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PLD — 2,96%, STWD — 11,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Starwood Property Trust, Inc.?

Выручка PLD за TTM — 8,79 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. PLD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PLD или STWD?

Чистая маржа PLD — 45,79%, STWD — 11,27%. PLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PLD или STWD?

Технический скоринг: PLD — 37/100, STWD — 47/100. STWD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PLD или STWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу STWD по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией