Сравнение PLD vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 28,69 (у PLD — 31,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STAG: 8,17 vs 14,23 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,92 vs 19,81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PLD составляет 7,90%, что превышает показатель STAG (6,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 45,79% против 28,05% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0,68, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,15 | 28,69 | |
| P/B | 2,43 | 1,96 | |
| P/S | 14,23 | 8,17 | |
| PEG | 1,49 | 12,15 | |
| EV/EBITDA | 19,81 | 14,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,90% | 6,94% | |
| ROA | 4,17% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 29,05% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 38,43% | 37,58% | |
| Чистая маржа | 45,79% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,97% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 97,98% | |
| EPS | $4,51 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $62,29 | $19,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 44/100 против 33/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 42,9 (нейтральная зона), у STAG — 37,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PLD на -2,3%, STAG на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PLD выше SMA 200 (+3,5%), STAG — ниже (-2,6%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: PLD — 14,1 (нет тренда), STAG — 25,9 (выраженный тренд). STAG менее волатилен — бета 0,37 против 0,42 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,88 | 37,25 | |
| Stochastic %K | 16,26 | 12,43 | |
| CCI (20) | -126,24 | -119,41 | |
| MFI | 44,24 | 18,67 | |
| Williams %R | -83,74 | -87,57 | |
| MACD гистограмма | -0,91 | -0,45 | |
| Momentum (10) | -7,47 | -3,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,08 | 25,95 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | -2,22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,22% | -4,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,28% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,55% | -2,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,12 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 91,26 | 58,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,37 | |
| ATR % | 2,32% | 2,24% | |
| Sharpe (1г) | 1,10 | 0,19 | |
| RS Rating | 67,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -8,60 | -12,46 | |
| BB ширина | 9,28 | 16,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STAG: +10,10% г/г vs +7,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, STAG — 273,48 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.60% | +44.50% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
PLD и STAG — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2,97%, STAG — 4,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 92,94%, STAG — 97,98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,97% | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 97,98% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5,84%), а STAG — на июле (+3,37%). Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3,32%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +9,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или STAG?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или STAG?
Какая акция лучше по технике — PLD или STAG?
Что лучше купить — PLD или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией