Сравнение PLD vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 29.97 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу STAG: 8.48 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 28.26% у STAG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0.65, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 29.97 | |
| P/B | 2.52 | 2.04 | |
| P/S | 15.07 | 8.48 | |
| PEG | -20.92 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 6.95% | |
| ROA | 3.79% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 97.22% | |
| EPS | $3.99 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 59.6 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLD на 5.1%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). STAG менее волатилен — бета 0.50 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 34.06 | |
| CCI (20) | 89.50 | -75.10 | |
| MFI | 59.58 | 43.07 | |
| Williams %R | -8.99 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.50 | |
| ATR % | 1.80% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | 0.37 | |
| RS Rating | 69.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -4.75 | |
| BB ширина | 4.49 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, STAG — 273,48 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
PLD и STAG — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2.83%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5.86%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3.32%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или STAG?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или STAG?
Какая акция лучше по технике — PLD или STAG?
Что лучше купить — PLD или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией