Сравнение PLD vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 4.61 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.36% против 7.01% у PLD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RYN — 68.60%, PLD — 41.54%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0.65, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 6.76 | |
| P/B | 2.52 | 0.59 | |
| P/S | 15.07 | 4.61 | |
| PEG | -20.92 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 15.36% | |
| ROA | 3.79% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 71.03% | |
| EPS | $3.99 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $34.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 23/100 у RYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 59.6 (нейтральная зона), у RYN — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PLD выше на 5.1%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PLD выше SMA 200 (+14.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). RYN менее волатилен — бета 0.39 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 34.72 | |
| CCI (20) | 89.50 | -71.24 | |
| MFI | 59.58 | 26.94 | |
| Williams %R | -8.99 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.39 | |
| ATR % | 1.80% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | -0.70 | |
| RS Rating | 69.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -26.01 | |
| BB ширина | 4.49 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, RYN — 474,40 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
PLD и RYN — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2.83%, RYN — 12.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 71.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5.86%), а RYN — на ноябре (+5.79%). Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3.32%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или RYN?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или RYN?
Какая акция лучше по технике — PLD или RYN?
Что лучше купить — PLD или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией