Сравнение PLD vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 31,34 (у RYN — 43,99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RYN: 3,45 vs 14,32 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,64 против 2,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,72 vs 19,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,90% против 2,02% у RYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 45,79%, RYN — 7,83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0,68, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,34 | 43,99 | |
| P/B | 2,45 | 0,64 | |
| P/S | 14,32 | 3,45 | |
| PEG | 1,49 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 19,90 | 14,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,90% | 2,02% | |
| ROA | 4,17% | 1,02% | |
| Валовая маржа | 29,05% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 38,43% | 5,95% | |
| Чистая маржа | 45,79% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,68 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,70 | 3,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,70 | 2,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,95% | 11,43% | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 589,57% | |
| EPS | $4,51 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $62,29 | $33,78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYN сильнее: 51/100 против 39/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 46,2 (нейтральная зона), у RYN — 49,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как PLD ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLD выше SMA 200 (+3,9%), RYN — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: PLD — 14,1 (нет тренда), RYN — 11,5 (нет тренда). RYN менее волатилен — бета 0,30 против 0,42 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,17 | 49,68 | |
| Stochastic %K | 31,91 | 32,21 | |
| CCI (20) | -49,01 | 9,70 | |
| MFI | 46,71 | 46,61 | |
| Williams %R | -68,09 | -67,79 | |
| MACD гистограмма | -0,37 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -3,58 | -0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,08 | 11,49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,02% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,81% | -0,27% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,55% | +0,49% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,85% | -0,14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 28,80 | 80,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,42 | 0,30 | |
| ATR % | 2,06% | 2,42% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | -0,87 | |
| RS Rating | 68,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -8,03 | -21,10 | |
| BB ширина | 9,52 | 4,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLD: +7,20% г/г vs -61,60%. RYN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, RYN — 474,40 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.20% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.60% | +32.10% | |
| EPS (TTM) | $3,57 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
PLD и RYN — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2,95%, RYN — 11,43%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 92,94%, RYN — 589,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,95% | 11,43% | |
| Годовые дивиденды | $2,14 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 92,94% | 589,57% | |
| Лет выплат | 13 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,22% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5,84%), а RYN — на ноябре (+5,79%). Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3,32%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15,38% против +1,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или RYN?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или RYN?
Какая акция лучше по технике — PLD или RYN?
Что лучше купить — PLD или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией