Сравнение PLD vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 36.25 у PLD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RITM дешевле: 0.92 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у PLD — 2.52. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RITM — 22.62, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs 0.65 у PLD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 7.09 | |
| P/B | 2.52 | 0.60 | |
| P/S | 15.07 | 0.92 | |
| PEG | -20.92 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 8.69% | |
| ROA | 3.79% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 90.52% | |
| EPS | $3.99 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $17.07 | |
Технический анализ
PLD набирает 60 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PLD — 59.6 (нейтральная зона), RITM — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLD выше SMA 200 (+14.2%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLD стабильнее (0.64 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает PLD защитной акцией.
| Индикатор | PLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 34.69 | |
| CCI (20) | 89.50 | -110.39 | |
| MFI | 59.58 | 30.51 | |
| Williams %R | -8.99 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.84 | |
| ATR % | 1.80% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | -1.11 | |
| RS Rating | 69.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -27.24 | |
| BB ширина | 4.49 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PLD — 8,79 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, RITM — 681,45 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PLD — 2.83%, RITM — 10.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 90.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PLD — июле (+5.86%), для RITM — июле (+4.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3.32%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — PLD или RITM?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — PLD или RITM?
Какая акция лучше по технике — PLD или RITM?
Что лучше купить — PLD или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией