Сравнение PLD vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REXR — P/E 35.45 vs 36.25 у PLD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу REXR: 8.43 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 21.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.01% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLD — 41.54%, REXR — 23.47%. У PLD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PLD — 0.65, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 35.45 | |
| P/B | 2.52 | 1.00 | |
| P/S | 15.07 | 8.43 | |
| PEG | -20.92 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 2.71% | |
| ROA | 3.79% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 183.83% | |
| EPS | $3.99 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 59.6 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PLD на 5.1%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PLD выше SMA 200 (+14.2%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). PLD менее волатилен — бета 0.64 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 72.88 | |
| CCI (20) | 89.50 | 5.97 | |
| MFI | 59.58 | 47.80 | |
| Williams %R | -8.99 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.80 | |
| ATR % | 1.80% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | 0.02 | |
| RS Rating | 69.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -18.81 | |
| BB ширина | 4.49 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, REXR — 212,03 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: PLD генерирует 5,01 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
PLD и REXR — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2.83%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. PLD платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 183.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5.86%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для PLD — сентябрь (-3.32%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — PLD или REXR?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — PLD или REXR?
Какая акция лучше по технике — PLD или REXR?
Что лучше купить — PLD или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией