Сравнение PLD vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
REG торгуется с P/E 22.66, тогда как PLD — с P/E 36.25. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу REG: 8.36 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA REG — 17.62, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REG (9.51% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у REG — 38.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PLD — 0.65, у REG — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.25 | 22.66 | |
| P/B | 2.52 | 2.13 | |
| P/S | 15.07 | 8.36 | |
| PEG | -20.92 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 21.88 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 9.51% | |
| ROA | 3.79% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 43.37% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 38.94% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 41.54% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.65 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.83% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 103.70% | |
| EPS | $3.99 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $62.23 | $37.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 50/100 у REG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PLD составляет 59.6 (нейтральная зона), у REG — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLD и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PLD — 15.7 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. REG менее волатилен — бета 0.31 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | PLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.58 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 91.01 | 51.23 | |
| CCI (20) | 89.50 | -38.19 | |
| MFI | 59.58 | 61.13 | |
| Williams %R | -8.99 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.12 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 1.78 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.69 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.39% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.12% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.23% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 57.63 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.31 | |
| ATR % | 1.80% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | 0.16 | |
| RS Rating | 69.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -0.52 | -4.06 | |
| BB ширина | 4.49 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PLD — 8,79 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PLD — 3,41 млрд $, REG — 527,46 млн $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PLD — 5,01 млрд $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,79 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,41 млрд $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.57 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 5,01 млрд $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,01 млрд $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
PLD и REG — дивидендные акции. Доходность: PLD — 2.83%, REG — 3.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PLD — 13 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PLD — 103.60%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | PLD | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.83% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $2.14 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 103.60% | 103.70% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.22% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PLD приходится на июле (+5.86%), а REG — на ноябре (+4.36%). Наименее удачные месяцы: PLD — сентябрь (-3.32%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Prologis, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — PLD или REG?
Какие дивиденды у Prologis, Inc. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Prologis, Inc. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — PLD или REG?
Какая акция лучше по технике — PLD или REG?
Что лучше купить — PLD или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией