Сравнение PL vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WWD показывает P/E 41.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 44.73 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WWD — 8.43, у PL — 71.85. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как WWD показывает рентабельность 20.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.45 у WWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PL | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54.84 | 41.43 | |
| P/B | 71.85 | 8.43 | |
| P/S | 44.73 | 5.31 | |
| PEG | 0.63 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | -136.55 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.61% | 20.25% | |
| ROA | -21.55% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 56.05% | 28.38% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 14.95% | |
| Чистая маржа | -80.22% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.45 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $-0.78 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $0.59 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PL составляет 61.1 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как WWD ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PL — 28.5 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 71.48 | 30.24 | |
| CCI (20) | 110.37 | -72.19 | |
| MFI | 66.01 | 42.17 | |
| Williams %R | -28.52 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 2.97 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.54 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.73% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.35% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.13% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +106.72% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 81.20 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.30 | |
| ATR % | 8.40% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 1.58 | |
| RS Rating | 99.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -6.82 | -12.59 | |
| BB ширина | 28.77 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PL — 307,73 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как WWD генерирует прибыль (442,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PL — 57,65 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PL | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PL | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PL приходится на январе (+16.49%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: PL — февраль (-8.43%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — PL или WWD?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или Woodward, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PL или WWD?
Что лучше купить — PL или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией