Сравнение PL vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-54.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TXT прибылен с P/E 16.89. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у PL — 71.85. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как TXT показывает рентабельность 12.13%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.48 у TXT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54.84 | 16.89 | |
| P/B | 71.85 | 1.97 | |
| P/S | 44.73 | 1.02 | |
| PEG | 0.63 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -136.55 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.61% | 12.13% | |
| ROA | -21.55% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 56.05% | 14.41% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 8.37% | |
| Чистая маржа | -80.22% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.45 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.93% | |
| EPS | $-0.78 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $0.59 | $45.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PL — 61.1, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как TXT ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PL — 28.5 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0.85, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 71.48 | 18.35 | |
| CCI (20) | 110.37 | -67.86 | |
| MFI | 66.01 | 48.80 | |
| Williams %R | -28.52 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.97 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.54 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.73% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.35% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.13% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +106.72% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 81.20 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.85 | |
| ATR % | 8.40% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 0.58 | |
| RS Rating | 99.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -6.82 | -11.86 | |
| BB ширина | 28.77 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PL генерирует 307,73 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как TXT генерирует прибыль (921 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PL — 57,65 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PL | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16.49%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PL — февраль (-8.43%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +11.67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — PL или TXT?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или Textron Inc.?
Какая акция лучше по технике — PL или TXT?
Что лучше купить — PL или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией