Сравнение PL vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RTX показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 44.73 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у PL — 71.85. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как RTX показывает рентабельность 11.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.59 у RTX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | PL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54.84 | 32.48 | |
| P/B | 71.85 | 3.56 | |
| P/S | 44.73 | 2.61 | |
| PEG | 0.63 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | -136.55 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.61% | 11.23% | |
| ROA | -21.55% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 56.05% | 20.21% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 10.41% | |
| Чистая маржа | -80.22% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.45 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $-0.78 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $0.59 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PL составляет 61.1 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PL выше SMA 200 (+106.7%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: PL — 28.5 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 71.48 | 40.57 | |
| CCI (20) | 110.37 | -20.56 | |
| MFI | 66.01 | 45.29 | |
| Williams %R | -28.52 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 2.97 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.54 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.73% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.35% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.13% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +106.72% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 81.20 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 0.53 | |
| ATR % | 8.40% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 1.13 | |
| RS Rating | 99.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -6.82 | -18.48 | |
| BB ширина | 28.77 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PL — 307,73 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как RTX генерирует прибыль (6,73 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PL — 57,65 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PL | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PL приходится на январе (+16.49%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: PL — февраль (-8.43%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — PL или RTX?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или RTX Corporation?
Какая акция лучше по технике — PL или RTX?
Что лучше купить — PL или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией