Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PL vs RAL

Тикер 1

Тикер 2

PL16

22RAL

PL против RAL — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни PL (P/E -20,19), ни RAL (P/E -6,35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PL убыточен — чистая маржа -111,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RAL выплачивает дивиденды с доходностью 0,29% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RAL набирает 49 из 100 по техническому скорингу, PL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RAL побеждает по числу метрик: 22 против 16 у PL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Planet Labs PBC

PLNYSE

$23,10-$0,83 (-3,47%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.8

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Ralliant Corp

RALNYSE

$69,39+$1,94 (+2,88%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 7,68 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

6.8

Качество

5.5

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PLRAL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PL — -20,19, RAL — -6,35. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3,51 против 22,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 5,04 против 17,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PL — 1,10, RAL — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PLRAL

Показатель	PL	RAL
Мультипликаторы оценки
P/E	-20,19	-6,35
P/B	17,99	5,04
P/S	22,91	3,51
PEG	0,21	0,01
EV/EBITDA	-24,22	-8,17
Рентабельность
ROE	-105,29%	-60,82%
ROA	-29,81%	-33,26%
Валовая маржа	55,51%	48,90%
Операц. маржа	-31,94%	12,61%
Чистая маржа	-111,17%	-56,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,10	0,75
Текущая ликв.	2,81	1,52
Быстрая ликв.	2,78	1,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,29%
Коэфф. выплат	0,00%	-1,82%
EPS	-$1,08	-$11,06
Балансовая стоим.	$1,28	$13,77

Технический анализ

Техническая картина в пользу RAL: скоринг 49/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PL — 45,6, RAL — 56,3. Обе акции находятся в одной зоне. RAL торгуется выше SMA 50 (2,8%), тогда как PL ниже этой средней (-18,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+31,1%), PL — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: PL — 29,8 (выраженный тренд), RAL — 14,9 (нет тренда). Волатильность: бета RAL — 1,59, PL — 2,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PLRAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PL	RAL
Осцилляторы
RSI (14)	45,63	56,32
Stochastic %K	72,69	73,28
CCI (20)	72,79	40,64
MFI	38,20	36,81
Williams %R	-27,31	-26,72
MACD гистограмма	0,69	-0,15
Momentum (10)	2,10	-0,44
Тренд
ADX	29,84	14,87
Цена vs EMA 9	+2,76%	+2,90%
Цена vs EMA 20	-0,45%	+2,47%
Цена vs SMA 50	-18,35%	+2,78%
Цена vs SMA 200	-11,55%	+31,08%
Объём
CMF	-0,15	-0,14
Volume Ratio	59,67	57,98
Волатильность и статистика
Beta	2,56	1,59
ATR %	8,11%	4,12%
Sharpe (1г)	1,68	1,04
RS Rating	98,00	83,00
52w от хая	-55,37	-7,98
BB ширина	27,50	10,30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PL генерирует 307,73 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PL — +25,90%, RAL — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PL — -246,86 млн $, RAL — -1,22 млрд $. PL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PL генерирует 57,65 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PL	RAL
Выручка	307,73 млн $	2,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.90%	-4.00%
Чистая прибыль	-246,86 млн $	-1,22 млрд $
EPS (TTM)	-$0,80	-$10,84
Операц. Cash Flow	134,36 млн $	397,60 млн $
Free Cash Flow	57,65 млн $	358,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0,29% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.

Показатель	PL	RAL
Див. доходность	—	0,29%
Годовые дивиденды	—	$0,10
Коэфф. выплат	—	-1,82%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16,49%), RAL — в мае (+35,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PL — февраль (-8,43%), для RAL — февраль (-14,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +37,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+16,5

-8,4

-4,8

-1,1

+15,8

-4,6

+7,7

+3,9

+14,4

-4,3

+16,2

-1,6

RAL

+3,4

-14,2

-11,0

+6,7

+35,4

+10,9

-6,3

-5,8

+2,7

-0,5

+11,5

+4,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или Ralliant Corp?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PL или RAL?

ROE PL — -105,29%, RAL — -60,82%. RAL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Planet Labs PBC и Ralliant Corp?

Ralliant Corp выплачивает дивиденды с доходностью 0,29%. Planet Labs PBC дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или Ralliant Corp?

По объёму выручки: PL — 307,73 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PL или RAL?

Технический скоринг: PL — 43/100, RAL — 49/100. RAL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PL или RAL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PL выигрывает 16, RAL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией