Сравнение PL vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PL — -54.84, RAL — -5.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.45, тогда как RAL практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | PL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -54.84 | -5.40 | |
| P/B | 71.85 | 4.28 | |
| P/S | 44.73 | 3.15 | |
| PEG | 0.63 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -136.55 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -69.61% | -51.69% | |
| ROA | -21.55% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 56.05% | 46.21% | |
| Операц. маржа | -30.90% | 11.90% | |
| Чистая маржа | -80.22% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.45 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $-0.78 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.59 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 79/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PL — 61.1, RAL — 74.6. PL в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PL на 22.1%, RAL на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PL — 28.5 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета RAL — 1.13, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.13 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 71.48 | 84.52 | |
| CCI (20) | 110.37 | 93.88 | |
| MFI | 66.01 | 69.39 | |
| Williams %R | -28.52 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 2.97 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.54 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.73% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.35% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.13% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +106.72% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 81.20 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.13 | |
| ATR % | 8.40% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | — | |
| RS Rating | 99.00 | — | |
| 52w от хая | -6.82 | -4.33 | |
| BB ширина | 28.77 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PL генерирует 307,73 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PL — -246,86 млн $, RAL — -1,22 млрд $. PL генерирует больше чистой прибыли. FCF: PL генерирует 57,65 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 307,73 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,86 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 134,36 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,65 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PL | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+16.49%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PL — февраль (-8.43%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Planet Labs PBC или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — PL или RAL?
Какие дивиденды у Planet Labs PBC и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Planet Labs PBC или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — PL или RAL?
Что лучше купить — PL или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией