Сравнение PKG vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UFPI с P/E 17.09 (у PKG — 25.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу UFPI: 0.73 vs 2.06 у PKG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UFPI — 1.46, у PKG — 4.11. EV/EBITDA UFPI — 7.66, у PKG — 12.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PKG — 15.95%, у UFPI — 8.44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PKG удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая UFPI (4.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PKG — 0.95, у UFPI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PKG | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.47 | 17.09 | |
| P/B | 4.11 | 1.46 | |
| P/S | 2.06 | 0.73 | |
| PEG | -1.83 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 12.49 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.95% | 8.44% | |
| ROA | 6.87% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 20.48% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 13.16% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.35% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 60.67% | 30.87% | |
| EPS | $8.37 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $51.88 | $54.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PKG сильнее: 31/100 против 19/100 у UFPI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PKG составляет 48.0 (нейтральная зона), у UFPI — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PKG торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как UFPI ниже этой средней (-10.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PKG выше SMA 200 (+1.0%), UFPI — ниже (-15.8%). Долгосрочный тренд в пользу PKG. ADX: PKG — 15.4 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PKG менее волатилен — бета 0.73 против 0.90 у UFPI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PKG | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 36.27 | 15.74 | |
| CCI (20) | -107.07 | -88.76 | |
| MFI | 51.38 | 34.06 | |
| Williams %R | -63.73 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -1.47 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -13.61 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.41 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.03% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 91.83 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.90 | |
| ATR % | 3.09% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.81 | |
| RS Rating | 47.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -13.36 | -31.71 | |
| BB ширина | 10.29 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PKG — 8,99 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PKG — 768,90 млн $, UFPI — 294,79 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PKG — 728,60 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PKG | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,99 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 768,90 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.61 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 728,60 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
PKG и UFPI — дивидендные акции. Доходность: PKG — 2.35%, UFPI — 1.76%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PKG — 13 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PKG — 60.67%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PKG | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.35% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $2.75 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 60.67% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PKG приходится на ноябре (+5.11%), а UFPI — на июле (+9.01%). Наименее удачные месяцы: PKG — июнь (-1.90%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +12.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Packaging Corporation of America или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — PKG или UFPI?
Какие дивиденды у Packaging Corporation of America и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Packaging Corporation of America или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — PKG или UFPI?
Какая акция лучше по технике — PKG или UFPI?
Что лучше купить — PKG или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией