Сравнение PKG vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SON торгуется с P/E 4.62, тогда как PKG — с P/E 25.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SON дешевле: 0.63 против 2.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SON — 1.33, у PKG — 4.11. EV/EBITDA SON — 6.14, у PKG — 12.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SON — 30.14%, у PKG — 15.95%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SON удерживает чистую маржу на уровне 13.83%, опережая PKG (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PKG — 0.95, у SON — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PKG | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.47 | 4.62 | |
| P/B | 4.11 | 1.33 | |
| P/S | 2.06 | 0.63 | |
| PEG | -1.83 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.49 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.95% | 30.14% | |
| ROA | 6.87% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 20.48% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 13.16% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 8.03% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.95 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 3.07 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.35% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 60.67% | 20.21% | |
| EPS | $8.37 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $51.88 | $35.97 | |
Технический анализ
PKG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, SON — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PKG — 48.0 (нейтральная зона), SON — 40.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PKG торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как SON ниже этой средней (-8.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PKG — 15.4 (нет тренда), SON — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SON стабильнее (0.51 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает SON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PKG | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.99 | 40.55 | |
| Stochastic %K | 36.27 | 30.81 | |
| CCI (20) | -107.07 | -129.40 | |
| MFI | 51.38 | 32.23 | |
| Williams %R | -63.73 | -69.19 | |
| MACD гистограмма | -1.47 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -13.61 | -4.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.41 | 23.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.98% | -3.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | -8.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.03% | +1.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 91.83 | 87.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.51 | |
| ATR % | 3.09% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.13 | |
| RS Rating | 47.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -13.36 | -17.86 | |
| BB ширина | 10.29 | 12.80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PKG — 8,99 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PKG — 768,90 млн $, SON — 396,38 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PKG — 728,60 млн $, SON — 392,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PKG | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,99 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 768,90 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.61 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,56 млрд $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 728,60 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PKG — 2.35%, SON — 4.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PKG — 13 лет, SON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PKG — 60.67%, SON — 20.21%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PKG | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.35% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $2.75 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 60.67% | 20.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.22% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PKG — ноябре (+5.11%), для SON — ноябре (+4.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PKG — июнь (-1.90%), SON — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12.07% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Packaging Corporation of America или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — PKG или SON?
Какие дивиденды у Packaging Corporation of America и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Packaging Corporation of America или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — PKG или SON?
Какая акция лучше по технике — PKG или SON?
Что лучше купить — PKG или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией