Сравнение PKG vs SEE

Тикер 1

Тикер 2

PKG20

23SEE

PKG против SEE — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PKG крупнее в 3.1× (19,05 млрд $ vs 6,21 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SEE с P/E 12.25 (у PKG — 25.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SEE составляет 48.39%, что превышает показатель PKG (15.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SEE впереди: 9.43% против 8.03% у PKG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PKG составляет 2.35%, у SEE — 1.90%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SEE набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PKG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Packaging Corporation of America

PKGNYSE

213,76 $+0,55 $ (+0,26%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 19,05 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Sealed Air Corporation

SEENYSE

42,15 $+0,01 $ (+0,02%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 6,21 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.5

Качество

6.4

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PKGSEE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SEE выглядит привлекательнее: 12.25 против 25.47. Премия к оценке PKG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SEE оценён ниже: 1.16 против 2.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SEE оценён ниже: 8.20 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.39% против 15.95% у PKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEE — 9.43%, PKG — 8.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SEE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как PKG практически без долга (D/E 0.95). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PKGSEE

Показатель	PKG	SEE
Мультипликаторы оценки
P/E	25.47	12.25
P/B	4.11	5.00
P/S	2.06	1.16
PEG	-1.83	0.14
EV/EBITDA	12.49	8.20
Рентабельность
ROE	15.95%	48.39%
ROA	6.87%	7.21%
Валовая маржа	20.48%	29.79%
Операц. маржа	13.16%	13.54%
Чистая маржа	8.03%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	3.31
Текущая ликв.	3.07	0.91
Быстрая ликв.	1.88	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.35%	1.90%
Коэфф. выплат	60.67%	23.58%
EPS	$8.37	$3.44
Балансовая стоим.	$51.88	$8.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу SEE: скоринг 64/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PKG — 48.0, SEE — 64.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PKG на 0.1%, SEE на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PKG — 15.4 (нет тренда), SEE — 14.1 (нет тренда). Волатильность: бета PKG — 0.73, SEE — 0.77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PKG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PKGSEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PKG	SEE
Осцилляторы
RSI (14)	47.99	64.58
Stochastic %K	36.27	100.00
CCI (20)	-107.07	122.87
MFI	51.38	66.35
Williams %R	-63.73	0.00
MACD гистограмма	-1.47	0.02
Momentum (10)	-13.61	0.11
Тренд
ADX	15.41	14.09
Цена vs EMA 9	-0.38%	+0.15%
Цена vs EMA 20	-0.98%	+0.30%
Цена vs SMA 50	+0.06%	+0.50%
Цена vs SMA 200	+1.03%	+12.72%
Объём
CMF	-0.24	0.15
Volume Ratio	91.83	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.77
ATR %	3.09%	0.20%
Sharpe (1г)	0.40	1.79
RS Rating	47.00	84.00
52w от хая	-13.36	-4.79
BB ширина	10.29	1.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PKG генерирует 8,99 млрд $, SEE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PKG — 768,90 млн $, SEE — 505,50 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. FCF: PKG генерирует 728,60 млн $, SEE — 458,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PKG	SEE
Выручка	8,99 млрд $	5,36 млрд $
Чистая прибыль	768,90 млн $	505,50 млн $
EPS (TTM)	$8.61	$3.44
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	628 млн $
Free Cash Flow	728,60 млн $	458,50 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PKG платит 2.35%, SEE — 1.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PKG платит дивиденды 13 лет подряд, SEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PKG — 60.67%, SEE — 23.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PKG	SEE
Див. доходность	2.35%	1.90%
Годовые дивиденды	$2.75	$0.20
Коэфф. выплат	60.67%	23.58%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.22%	-23.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PKG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.11%), SEE — в ноябре (+8.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PKG — июнь (-1.90%), для SEE — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12.07% против +3.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PKG

+1.1

-0.7

+0.7

+2.5

+0.4

-1.9

+3.7

-0.4

-0.2

+5.1

-1.9

SEE

+0.1

-2.5

-1.9

+0.9

+3.2

-1.6

+2.4

-1.5

-3.1

-1.5

+8.0

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Packaging Corporation of America или Sealed Air Corporation?

Мультипликатор P/E у Sealed Air Corporation ниже (12.25 vs 25.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PKG или SEE?

ROE PKG — 15.95%, SEE — 48.39%. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Packaging Corporation of America и Sealed Air Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PKG — 2.35%, SEE — 1.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Packaging Corporation of America или Sealed Air Corporation?

По объёму выручки: PKG — 8,99 млрд $, SEE — 5,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PKG или SEE?

Чистая маржа PKG — 8.03%, SEE — 9.43%. SEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PKG или SEE?

Технический скоринг: PKG — 31/100, SEE — 64/100. SEE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PKG или SEE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PKG выигрывает 20, SEE — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией