Сравнение PKG vs REYN

Тикер 1

Тикер 2

PKG18

22REYN

Packaging Corporation of America (PKG) и Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PKG крупнее в 4.2× (19,05 млрд $ vs 4,56 млрд $). По мультипликатору P/E REYN оценён рынком дешевле: 13.92 против 25.47 у PKG (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PKG — 15.95%, у REYN — 14.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. REYN удерживает чистую маржу на уровне 8.70%, опережая PKG (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность REYN составляет 4.23%, у PKG — 2.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. REYN набирает 57 из 100 по техническому скорингу, PKG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Packaging Corporation of America

PKGNYSE

213,76 $+0,55 $ (+0,26%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 19,05 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Reynolds Consumer Products Inc.

REYNNASDAQ

21,62 $-0,12 $ (-0,55%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 4,56 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

6.1

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PKGREYN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует REYN с P/E 13.92 (у PKG — 25.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) REYN оценён ниже: 1.21 против 2.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REYN — 2.02, у PKG — 4.11. EV/EBITDA REYN — 9.47, у PKG — 12.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PKG (15.95% vs 14.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REYN — 8.70%, у PKG — 8.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PKG — 0.95, у REYN — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PKGREYN

Показатель	PKG	REYN
Мультипликаторы оценки
P/E	25.47	13.92
P/B	4.11	2.02
P/S	2.06	1.21
PEG	-1.83	-7.42
EV/EBITDA	12.49	9.47
Рентабельность
ROE	15.95%	14.88%
ROA	6.87%	6.67%
Валовая маржа	20.48%	24.66%
Операц. маржа	13.16%	13.60%
Чистая маржа	8.03%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.73
Текущая ликв.	3.07	1.79
Быстрая ликв.	1.88	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.35%	4.23%
Коэфф. выплат	60.67%	58.36%
EPS	$8.37	$1.56
Балансовая стоим.	$51.88	$10.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PKG — 48.0, REYN — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. PKG и REYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PKG выше SMA 200 (+1.0%), REYN — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу PKG. ADX: PKG — 15.4 (нет тренда), REYN — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REYN — 0.52, PKG — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PKG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PKGREYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PKG	REYN
Осцилляторы
RSI (14)	47.99	54.14
Stochastic %K	36.27	60.82
CCI (20)	-107.07	42.16
MFI	51.38	51.83
Williams %R	-63.73	-39.18
MACD гистограмма	-1.47	0.04
Momentum (10)	-13.61	-0.17
Тренд
ADX	15.41	15.25
Цена vs EMA 9	-0.38%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-0.98%	+1.37%
Цена vs SMA 50	+0.06%	+1.88%
Цена vs SMA 200	+1.03%	-5.80%
Объём
CMF	-0.24	-0.08
Volume Ratio	91.83	81.91
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.52
ATR %	3.09%	2.28%
Sharpe (1г)	0.40	-0.32
RS Rating	47.00	34.00
52w от хая	-13.36	-17.18
BB ширина	10.29	7.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PKG генерирует 8,99 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PKG — 768,90 млн $, REYN — 301 млн $. PKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PKG — 728,60 млн $, REYN — 316 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PKG	REYN
Выручка	8,99 млрд $	3,72 млрд $
Чистая прибыль	768,90 млн $	301 млн $
EPS (TTM)	$8.61	$1.43
Операц. Cash Flow	1,56 млрд $	477 млн $
Free Cash Flow	728,60 млн $	316 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PKG платит 2.35%, REYN — 4.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PKG — 13 лет, REYN — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PKG — 60.67%, REYN — 58.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PKG	REYN
Див. доходность	2.35%	4.23%
Годовые дивиденды	$2.75	$0.46
Коэфф. выплат	60.67%	58.36%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.22%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PKG показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.11%), REYN — в ноябре (+3.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PKG — июнь (-1.90%), REYN — сентябрь (-3.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PKG

+1.1

-0.7

+0.7

+2.5

+0.4

-1.9

+3.7

-0.4

-0.2

+5.1

-1.9

REYN

-0.6

-2.8

-1.2

+1.0

-2.2

+0.5

+0.2

+1.3

-3.1

-1.3

+3.8

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Packaging Corporation of America или Reynolds Consumer Products Inc.?

Мультипликатор P/E у Reynolds Consumer Products Inc. ниже (13.92 vs 25.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PKG или REYN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PKG — 15.95%, REYN — 14.88%. Преимущество у PKG.

Какие дивиденды у Packaging Corporation of America и Reynolds Consumer Products Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PKG — 2.35%, REYN — 4.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Packaging Corporation of America или Reynolds Consumer Products Inc.?

Выручка PKG за TTM — 8,99 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. PKG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PKG или REYN?

Чистая маржа PKG — 8.03%, REYN — 8.70%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PKG или REYN?

Технический скоринг: PKG — 31/100, REYN — 57/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PKG или REYN?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу REYN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией