Сравнение PK vs WY

Тикер 1

Тикер 2

PK27

17WY

PK против WY — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WY крупнее в 7.3× (16,96 млрд $ vs 2,31 млрд $). Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WY показывает P/E 42.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 4.20%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность PK составляет 8.78%, у WY — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:17 в пользу PK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

11,46 $+0,07 $ (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.2

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

PKWY

Фундаментальный анализ

PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WY прибылен с P/E 42.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PK оценён ниже: 0.91 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 19.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. WY генерирует прибыль с ROE 4.20%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PK — 1.31, WY — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PKWY

Показатель	PK	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	-10.54	42.22
P/B	0.73	1.78
P/S	0.91	2.42
PEG	-0.06	4.22
EV/EBITDA	15.61	19.51
Рентабельность
ROE	-6.59%	4.20%
ROA	-2.81%	2.42%
Валовая маржа	-2.88%	13.41%
Операц. маржа	11.33%	7.70%
Чистая маржа	-8.49%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.31	0.58
Текущая ликв.	0.19	3.79
Быстрая ликв.	0.19	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8.78%	3.61%
Коэфф. выплат	-92.56%	152.39%
EPS	$-1.08	$0.55
Балансовая стоим.	$15.24	$13.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу PK: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PK — 56.7, WY — 42.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PK выше на 4.4%, WY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PK выше SMA 200 (+3.3%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу PK. Сила тренда по ADX: PK — 13.1 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета WY — 0.48, PK — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PKWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PK	WY
Осцилляторы
RSI (14)	56.69	42.88
Stochastic %K	60.89	30.38
CCI (20)	45.34	-79.48
MFI	55.72	29.15
Williams %R	-39.11	-69.62
MACD гистограмма	-0.01	-0.08
Momentum (10)	0.17	-0.80
Тренд
ADX	13.13	18.21
Цена vs EMA 9	+2.73%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+2.64%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+4.39%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+3.30%	-4.54%
Объём
CMF	-0.21	-0.39
Volume Ratio	66.56	93.89
Волатильность и статистика
Beta	1.19	0.48
ATR %	3.01%	2.46%
Sharpe (1г)	0.23	-0.60
RS Rating	44.00	25.00
52w от хая	-8.07	-16.58
BB ширина	7.04	12.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PK генерирует 2,54 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WY зарабатывает 324 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PK генерирует 102 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PK	WY
Выручка	2,54 млрд $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	-283 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$-1.42	$0.45
Операц. Cash Flow	398 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	102 млн $	88 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PK платит 8.78%, WY — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PK платит дивиденды 9 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	PK	WY
Див. доходность	8.78%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.50	$0.42
Коэфф. выплат	-92.56%	152.39%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	2.13%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.58%), WY — в июле (+3.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PK — март (-7.67%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+1.6

+0.5

-7.7

+3.3

+0.2

-4.9

-1.1

+2.4

-2.1

-2.6

+10.6

-0.5

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Weyerhaeuser Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PK или WY?

ROE PK — -6.59%, WY — 4.20%. WY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PK — 8.78%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Weyerhaeuser Company?

По объёму выручки: PK — 2,54 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PK или WY?

Технический скоринг: PK — 60/100, WY — 18/100. PK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PK или WY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PK выигрывает 27, WY — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией