Сравнение PK vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. WELL прибылен, P/E составляет 108.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE PK отрицательный (-6.59%), что говорит об убыточности. WELL генерирует прибыль с ROE 3.51%. По этому критерию преимущество однозначно. PK убыточен — чистая маржа -8.49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PK — 1.31, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 108.46 | |
| P/B | 0.73 | 3.49 | |
| P/S | 0.91 | 13.29 | |
| PEG | -0.06 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 3.51% | |
| ROA | -2.81% | 2.09% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 4.62% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 139.68% | |
| EPS | $-1.08 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $64.20 | |
Технический анализ
WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PK — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PK — 56.7 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PK на 4.4%, WELL на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PK — 13.1 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). По бете WELL стабильнее (0.10 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 76.43 | |
| CCI (20) | 45.34 | 88.84 | |
| MFI | 55.72 | 56.76 | |
| Williams %R | -39.11 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.10 | |
| ATR % | 3.01% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 1.72 | |
| RS Rating | 44.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -1.59 | |
| BB ширина | 7.04 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PK — 2,54 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WELL зарабатывает 936,85 млн $, а PK фиксирует убыток (-283 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PK генерирует 102 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PK | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PK — 8.78%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PK платит дивиденды 9 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | PK | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 139.68% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PK — ноябре (+10.58%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PK — март (-7.67%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или WELL?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Welltower Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или WELL?
Что лучше купить — PK или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией