Сравнение PK vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. UDR прибылен, P/E составляет 25.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 7.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у UDR — 3.77. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UDR — 16.13, у PK — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как UDR показывает рентабельность 14.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1.31, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 25.23 | |
| P/B | 0.73 | 3.77 | |
| P/S | 0.91 | 7.16 | |
| PEG | -0.06 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 14.90% | |
| ROA | -2.81% | 4.75% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 27.36% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 0.11% | |
| EPS | $-1.08 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $10.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PK — 56.7 (нейтральная зона), UDR — 61.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PK и UDR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +5.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PK — 13.1 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UDR стабильнее (0.34 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает UDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 61.39 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 75.51 | |
| CCI (20) | 45.34 | 70.24 | |
| MFI | 55.72 | 61.65 | |
| Williams %R | -39.11 | -24.49 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 30.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | +5.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | +2.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 109.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.34 | |
| ATR % | 3.01% | 1.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.66 | |
| RS Rating | 44.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -11.64 | |
| BB ширина | 7.04 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PK — 2,54 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как UDR генерирует прибыль (377,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PK — 8.78%, UDR — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 0.11% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PK — ноябре (+10.58%), для UDR — ноябре (+5.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PK — март (-7.67%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или UDR?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или UDR?
Что лучше купить — PK или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией