Сравнение PK vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-18,12) — компания генерирует убытки. UDR прибылен, P/E составляет 23,56. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 1,18 против 6,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PK — 0,96, у UDR — 4,12. EV/EBITDA UDR — 13,61, у PK — 18,02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK работает в убыток — ROE -5,14%, тогда как UDR показывает рентабельность 16,33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-6,41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1,33, у UDR — 2,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -18,12 | 23,56 | |
| P/B | 0,96 | 4,12 | |
| P/S | 1,18 | 6,97 | |
| PEG | -0,03 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 18,02 | 13,61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5,14% | 16,33% | |
| ROA | -2,12% | 5,09% | |
| Валовая маржа | -7,48% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 13,42% | 28,23% | |
| Чистая маржа | -6,41% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,33 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 2,22 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 2,22 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,73% | 3,87% | |
| Коэфф. выплат | -122,09% | 0,04% | |
| EPS | -$0,81 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $15,16 | $9,04 | |
Технический анализ
PK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, UDR — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PK — 53,6 (нейтральная зона), UDR — 35,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PK торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как UDR ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PK — 15,9 (нет тренда), UDR — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UDR стабильнее (0,13 vs 0,90).
| Индикатор | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,59 | 35,03 | |
| Stochastic %K | 48,72 | 6,96 | |
| CCI (20) | -54,95 | -142,69 | |
| MFI | 47,13 | 23,36 | |
| Williams %R | -51,28 | -93,04 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -0,47 | -2,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,90 | 19,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,86% | -2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,87% | -3,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,35% | -4,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,27% | +1,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 64,19 | 54,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,90 | 0,13 | |
| ATR % | 2,96% | 1,99% | |
| Sharpe (1г) | 1,06 | -0,33 | |
| RS Rating | 73,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -3,88 | -11,36 | |
| BB ширина | 7,17 | 9,10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PK — 2,54 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UDR растёт быстрее по выручке: +2,40% год к году против -2,20% у PK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как UDR генерирует прибыль (377,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.20% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +321.60% | — |
| EPS (TTM) | -$1,42 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PK — 6,73%, UDR — 3,87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PK | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,73% | 3,87% | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | -122,09% | 0,04% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,76% | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PK — ноябре (+10,58%), для UDR — ноябре (+5,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PK — март (-7,67%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UDR: +4,64% против +2,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или UDR?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или UDR, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или UDR?
Что лучше купить — PK или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией