Сравнение PK vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. SUI прибылен, P/E составляет 10.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у SUI — 2.20. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PK — 15.61, у SUI — 26.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как SUI показывает рентабельность 19.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1.31, у SUI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 10.76 | |
| P/B | 0.73 | 2.20 | |
| P/S | 0.91 | 6.53 | |
| PEG | -0.06 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 19.80% | |
| ROA | -2.81% | 11.34% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 24.14% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 75.14% | |
| EPS | $-1.08 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $56.70 | |
Технический анализ
PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PK — 56.7 (нейтральная зона), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PK торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как SUI ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PK выше SMA 200 (+3.3%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу PK. ADX: PK — 13.1 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SUI стабильнее (0.23 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 31.71 | |
| CCI (20) | 45.34 | -100.24 | |
| MFI | 55.72 | 33.57 | |
| Williams %R | -39.11 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.23 | |
| ATR % | 3.01% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -0.22 | |
| RS Rating | 44.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -10.78 | |
| BB ширина | 7.04 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PK — 2,54 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как SUI генерирует прибыль (1,37 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PK | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PK — 8.78%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PK | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 75.14% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PK — ноябре (+10.58%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PK — март (-7.67%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или SUI?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или SUI?
Что лучше купить — PK или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией