Сравнение PK vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STAG показывает P/E 29.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PK: 0.91 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PK — 0.73, у STAG — 2.04. PK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STAG — 15.48, у PK — 15.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как STAG показывает рентабельность 6.95%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1.31, у STAG — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PK | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -10.54 | 29.97 | |
| P/B | 0.73 | 2.04 | |
| P/S | 0.91 | 8.48 | |
| PEG | -0.06 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 15.61 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.59% | 6.95% | |
| ROA | -2.81% | 3.40% | |
| Валовая маржа | -2.88% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 11.33% | 37.93% | |
| Чистая маржа | -8.49% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.31 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.19 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.78% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 97.22% | |
| EPS | $-1.08 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $15.24 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PK сильнее: 60/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PK составляет 56.7 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PK и STAG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PK — 13.1 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STAG менее волатилен — бета 0.50 против 1.19 у PK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PK | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.69 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 60.89 | 34.06 | |
| CCI (20) | 45.34 | -75.10 | |
| MFI | 55.72 | 43.07 | |
| Williams %R | -39.11 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.17 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.13 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.73% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.64% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.39% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.30% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 66.56 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.19 | 0.50 | |
| ATR % | 3.01% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | 0.37 | |
| RS Rating | 44.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -8.07 | -4.75 | |
| BB ширина | 7.04 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PK — 2,54 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как STAG генерирует прибыль (273,48 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, STAG — 401,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PK | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | -283 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.42 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 398 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 102 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
PK и STAG — дивидендные акции. Доходность: PK — 8.78%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, STAG — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PK | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.78% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.50 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | -92.56% | 97.22% | |
| Лет выплат | 9.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 2.13% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PK приходится на ноябре (+10.58%), а STAG — на июле (+3.73%). Наименее удачные месяцы: PK — март (-7.67%), STAG — сентябрь (-3.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — PK или STAG?
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PK или STAG?
Что лучше купить — PK или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией