ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PK vs SBAC

Тикер 1
Тикер 2
PK26
17SBAC
Park Hotels & Resorts Inc. (PK) и SBA Communications Corporation (SBAC) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SBAC крупнее в 9.6× (22,07 млрд $ vs 2,31 млрд $). PK имеет отрицательный P/E (-10.54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SBAC прибылен с P/E 21.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PK предлагает более высокую дивидендную доходность (8.78% vs 2.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PK сильнее: 60/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PK уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PK
Park Hotels & Resorts Inc.
PKNYSE
11,46 $+0,07 $ (+0,61%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 2,31 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
9.2
Качество
3.7
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
9.6
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
SBAC
SBA Communications Corporation
SBACNASDAQ
208,07 $+0,33 $ (+0,16%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 22,07 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.6
Качество
4.5
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PKSBAC

Фундаментальный анализ

P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. SBAC прибылен, P/E составляет 21.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 7.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PK — 15.61, у SBAC — 17.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PK — 1.31, у SBAC — -3.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

PKSBAC
ПоказательPKSBACЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-10.5421.60
P/B0.73-4.63
P/S0.917.72
PEG-0.060.84
EV/EBITDA15.6117.87
Рентабельность
ROE-6.59%-20.90%
ROA-2.81%8.68%
Валовая маржа-2.88%63.62%
Операц. маржа11.33%47.63%
Чистая маржа-8.49%35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.31-3.24
Текущая ликв.0.190.15
Быстрая ликв.0.190.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8.78%2.20%
Коэфф. выплат-92.56%48.34%
EPS$-1.08$9.62
Балансовая стоим.$15.24$-44.91

Технический анализ

PK набирает 60 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PK — 56.7 (нейтральная зона), SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PK и SBAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.4% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PK — 13.1 (нет тренда), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SBAC стабильнее (0.18 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает SBAC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PKSBAC
Общая оценка
60
34
Осцилляторы
64
34
Тренд
61
53
Объём
31
38
Волатильность
58
45
ИндикаторPKSBACЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.6947.45
Stochastic %K60.8942.81
CCI (20)45.34-79.28
MFI55.7235.81
Williams %R-39.11-57.19
MACD гистограмма-0.01-2.10
Momentum (10)0.17-10.70
Тренд
ADX13.1324.03
Цена vs EMA 9+2.73%-0.22%
Цена vs EMA 20+2.64%-1.24%
Цена vs SMA 50+4.39%+2.56%
Цена vs SMA 200+3.30%+4.61%
Объём
CMF-0.21-0.01
Volume Ratio66.5661.48
Волатильность и статистика
Beta1.190.18
ATR %3.01%2.92%
Sharpe (1г)0.23-0.24
RS Rating44.0031.00
52w от хая-8.07-14.57
BB ширина7.0412.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PK — 2,54 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как SBAC генерирует прибыль (1,05 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PK — 102 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPKSBACЛидер
Выручка2,54 млрд $2,82 млрд $
Чистая прибыль-283 млн $1,05 млрд $
EPS (TTM)$-1.42$9.83
Операц. Cash Flow398 млн $1,29 млрд $
Free Cash Flow102 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PK — 8.78%, SBAC — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PK — 9 лет, SBAC — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: PK — +2.13%, SBAC — +1.51%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

ПоказательPKSBACЛидер
Див. доходность8.78%2.20%
Годовые дивиденды$0.50$2.50
Коэфф. выплат-92.56%48.34%
Лет выплат9.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)2.13%1.51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PK — ноябре (+10.58%), для SBAC — апреле (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PK — март (-7.67%), SBAC — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PK
+1.6
+0.5
-7.7
+3.3
+0.2
-4.9
-1.1
+2.4
-2.1
-2.6
+10.6
-0.5
SBAC
-0.8
-1.2
+3.3
+4.5
+0.4
+1.7
+2.7
+0.3
-4.1
+0.5
+2.8
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Park Hotels & Resorts Inc. или SBA Communications Corporation?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PK или SBAC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PK — -6.59%, SBAC — -20.90%. Преимущество у PK.
Какие дивиденды у Park Hotels & Resorts Inc. и SBA Communications Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность PK — 8.78%, SBAC — 2.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Park Hotels & Resorts Inc. или SBA Communications Corporation?
Выручка PK за TTM — 2,54 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. SBAC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PK или SBAC?
Технический скоринг: PK — 60/100, SBAC — 34/100. PK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PK или SBAC?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу PK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией